Ecobuilt Holdings Bhd. (0059) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.71M | 2.10M | -4.56M | -1.41M | -2.41M |
| רווח נקי | -5.08M | 1.46M | -34.06M | -35.58M | -13.70M |
| פחת והפחתות | 1.96M | 2.20M | 6.09M | 4.66M | 5.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.63M | -5.52M | 7.85M | 7.39M | 1.19M |
| יתרת לקוחות | 24.61M | 24.85M | 10.67M | 20.01M | 5.50M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -38.24M | 0 | 13.10M | -4.06M | 12.51M |
| הון חוזר אחר | 0 | -30.37M | -13.65M | -12.93M | -16.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.46M | 3.97M | 15.56M | 22.12M | 4.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.42K | -21.00K | 39.99K | 4.27M | -59.64K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.42K | -21.00K | -390.06K | -127.24K | -304.94K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -44.14K | 2.23M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 474.18K | 170.24K | 245.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.71M | -1.27M | -4.80M | -3.79M | 5.12M |
| פירעון חוב | -87.73K | -125.00K | -5.37M | -172.59K | 5.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.94M | 0 | 5.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.62M | -1.15M | -2.38M | -3.62M | -5.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.18M | -2.18M | -2.04M | 1.01M | 7.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.47M | 805.00K | -9.33M | -1.12M | 2.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 704.58K | -2.98M | 7.28M | 2.13M | 4.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.18M | -2.18M | -2.04M | 1.01M | 7.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.66M | 2.08M | -4.95M | 92.00K | -2.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.71M | 2.10M | -4.56M | -1.41M | -2.41M |
| הוצאות הוניות | -48.42K | -21.00K | -390.06K | -61.00K | -304.94K |
הנתונים מוצגים ב-MYR