Oceancash Pacific Bhd. (0049) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.44M | 10.05M | 15.60M | 3.28M | 8.46M |
| רווח נקי | -4.39M | 2.24M | 3.09M | 8.70M | 6.61M |
| פחת והפחתות | 9.66M | 8.56M | 6.73M | 6.37M | 6.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.22M | -1.13M | 5.09M | -10.51M | -3.53M |
| יתרת לקוחות | -994.19K | 1.85M | 478.00K | -5.85M | 2.05M |
| מלאי | 3.10M | -127.00K | 1.37M | -169.29K | -3.94M |
| יתרת ספקים | -28.08K | -1.87M | 1.53M | -355.16K | 130.01K |
| הון חוזר אחר | -865.80K | -983.65K | 1.71M | -4.13M | -1.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -50.94K | 376.52K | 698.57K | -1.28M | -1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.21M | 2.96M | -15.71M | -3.60M | -1.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.46M | -9.23M | -16.54M | -4.32M | -445.94K |
| רכישות, נטו | 132.18K | 0 | 0 | 84.00K | 131.00K |
| רכישת השקעות | -9.51M | 0 | 0 | -453.33K | -1.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 12.15M | 771.83K | 369.33K | -131.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -372.23K | 42.00K | 63.00K | 714.91K | 404.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.49M | -6.41M | 183.85K | -4.64M | -2.50M |
| פירעון חוב | 5.43M | -2.84M | 2.47M | -4.89M | 355.70K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.30M | -1.30M | -2.61M | -2.09M |
| פעילויות מימון אחרות | 55.60K | -2.27M | -977.97K | -830.03K | -773.41K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.91M | 19.37M | 13.29M | 12.59M | 17.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -219.18K | -504.00K | 615.60K | 6.43K | 300.03K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.50M | 6.08M | 696.94K | -4.97M | 4.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.41M | 13.29M | 12.59M | 17.56M | 12.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.91M | 19.37M | 13.29M | 12.59M | 17.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 515.00K | 819.00K | -937.34K | -1.04M | 8.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.44M | 10.05M | 15.60M | 3.28M | 8.46M |
| הוצאות הוניות | -5.92M | -9.23M | -16.54M | -4.32M | -445.94K |
הנתונים מוצגים ב-MYR