מקסליניאר (MXL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.62M | -45.30M | 25.05M | 388.73M | 168.23M |
| רווח נקי | 0 | -245.20M | -73.15M | 125.04M | 41.97M |
| פחת והפחתות | 0 | 46.15M | 62.64M | 71.90M | 84.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 826.00K | -4.45M | 23.45M | -3.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.12M | 53.08M | -15.32M | 86.03M | -24.28M |
| יתרת לקוחות | 39.34M | 85.16M | 1.41M | -50.88M | -51.69M |
| מלאי | 12.24M | 9.57M | 60.64M | -28.84M | -33.69M |
| יתרת ספקים | -12.48M | -4.57M | -29.43M | 65.82M | 12.77M |
| הון חוזר אחר | -8.98M | -37.08M | -47.93M | 99.93M | 48.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.50M | 99.85M | 55.33M | 82.31M | 69.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.80M | -23.45M | -15.94M | -91.76M | -91.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.80M | -23.45M | -19.81M | -52.44M | -46.76M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -13.32M | 0 | -40.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -29.33M | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 17.20M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -10.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.66M | 1.29M | -8.03M | -240.40M | -91.90M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -185.00M | -63.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.56M | 4.09M | 4.56M | 5.01M | 8.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.00M | 0 | 0 | -31.51M | -23.55M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.22M | -2.81M | -12.59M | -28.90M | -13.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 101.41M | 119.58M | 188.34M | 188.34M | 130.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 644.00K | -1.31M | -1.08M | 1.10M | -2.91M |
| שינוי נטו במזומנים | -18.19M | -68.76M | 4.00K | 57.66M | -18.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 119.60M | 188.34M | 188.34M | 130.68M | 149.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 101.41M | 119.58M | 188.34M | 188.34M | 130.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.02M | -62.98M | 11.59M | 347.47M | 129.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.62M | -45.30M | 25.05M | 388.73M | 168.23M |
| הוצאות הוניות | -12.60M | -17.68M | -13.45M | -41.25M | -39.18M |
הנתונים מוצגים ב-USD