מולסון קורס קנדה קלאס בי (MXGBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.55 | 0.94 | 0.70 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.42 | 0.70 | 0.50 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.17 | 0.32 | 0.21 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.34 | 0.60 | 0.52 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.97 | 0.73 | 23.06 | 2.22 | 3.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.37B | -9.26B | -9.76B | -10.02B | -10.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.62 | 0.49 | 0.49 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.22 | 1.99 | 2.00 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | -2.45 | -0.45 | 6.07 | 1.60 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.57 | -9.43 | 6.50 | 6.70 | 4.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 0.67 | 0.51 | 0.47 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.29 | 33.15 | 31.69 | 30.65 | 32.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.99 | -3.53 | 2.22 | 2.51 | 7.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.28% | 38.37% | 37.19% | 35.08% | 32.63% |
| שיעור EBIT | -58.00% | -20.38% | 15.33% | 12.66% | 1.62% |
| שיעור EBITDA | -51.24% | -13.86% | 21.86% | 18.49% | 8.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.84% | -20.98% | 15.61% | 13.11% | 10.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.51% | -22.60% | 12.93% | 10.70% | -0.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.55% | -19.21% | 9.65% | 8.11% | -1.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.99% | -19.57% | 9.96% | 8.17% | -1.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.82% | 84.97% | 74.68% | 75.76% | 289.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -190.94% | 107.75% | 82.83% | 81.65% | -5.49% |
| תשואה על הנכסים | -9.32% | -9.41% | 4.10% | 3.68% | -0.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.30% | -20.91% | 8.17% | 7.36% | -1.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.41% | -13.41% | 7.51% | 7.05% | 4.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.73% | -10.16% | 5.76% | 5.16% | 4.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.88% | -24.31% | 12.90% | 11.51% | -2.23% |
| תשואת רווחים | -28.25% | -22.91% | 8.89% | 7.39% | -1.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.38 | 12.51 | 13.14 | 13.62 | 11.87 |
| מחזור זכאים | 2.22 | 3.77 | 3.71 | 3.62 | 3.35 |
| מחזור מלאי | 8.29 | 9.59 | 9.56 | 9.69 | 8.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.36 | 2.34 | 2.38 | 2.58 | 2.36 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.49 | 0.42 | 0.45 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.34 | -8.66 | -15.46 | -12.01 | -13.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -81.68 | -29.67 | -32.41 | -36.45 | -36.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.92 | 29.17 | 27.78 | 26.80 | 30.75 |
| ימי מלאי | 44.03 | 38.06 | 38.18 | 37.66 | 41.78 |
| ימי אשראי מספקים | 164.63 | 96.90 | 98.37 | 100.90 | 108.98 |
| מחזור תפעולי | 82.95 | 67.22 | 65.96 | 64.45 | 72.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.91 | 8.96 | 8.71 | 9.78 | 6.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.66 | 5.36 | 5.64 | 6.62 | 3.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.26 | 3.60 | 3.07 | 3.16 | 2.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.60 | 0.65 | 0.68 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | 1.63 | 1.83 | 2.03 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.05 | 2.49 | 2.83 | 3.10 | 2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.61% | 11.43% | 9.79% | 10.97% | 7.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.45 | -4.36 | 10.70 | 13.53 | -63.89 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.84 | 1.09 | 1.10 | 1.08 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.91 | 0.92 | 1.00 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.68 | 8.75 | 10.21 | 9.12 | 13.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.07 | 5.23 | 6.61 | 6.17 | 7.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | 0.47 | -0.02 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.91 | 0.92 | 1.00 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | -2.32 | -9.58 | 7.19 | 8.44 | 20.85 |
| שווי חברה | 13.11B | 14.80B | 17.40B | 18.57B | 17.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.32 | -9.58 | 7.19 | 8.44 | 20.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 1.33 | 1.57 | 1.56 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.89 | 13.86 | 14.78 | 12.98 | 21.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.64 | 8.29 | 9.57 | 8.79 | 11.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -17.96 | -17.04 | -20.70 | -20.71 | -24.10 |
| הון עצמי למניה | 50.83 | 51.38 | 62.67 | 60.65 | 59.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.13 | 0.23 | 0.24 | -1.98 |
| הכנסות למניה | 55.48 | 55.96 | 53.01 | 55.05 | 47.87 |
| רווח נקי למניה | -11.40 | -10.75 | 5.12 | 4.46 | -0.81 |
| נטל מס | 0.84 | 0.85 | 0.75 | 0.76 | 2.89 |
| נטל ריבית | 0.42 | 1.11 | 0.84 | 0.85 | -0.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.85 | -0.82 | 1.70 | 2.19 | -8.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD