Zai Lab (ZLABN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -150.79M | -214.87M | -198.18M | -367.64M | -549.23M |
| רווח נקי | -175.54M | -257.10M | -334.62M | -443.29M | -704.47M |
| פחת והפחתות | 15.01M | 11.86M | 9.03M | 8.23M | 6.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 65.60M | 70.65M | 79.63M | 61.30M | 40.71M |
| שינוי בהון החוזר | -54.71M | -68.39M | 39.61M | -66.25M | 23.11M |
| יתרת לקוחות | -29.98M | -26.58M | -17.69M | 25.14M | -42.32M |
| מלאי | -47.03M | 3.90M | -14.91M | -15.38M | -7.17M |
| יתרת ספקים | 19.93M | -2.21M | 36.80M | -53.77M | 63.52M |
| הון חוזר אחר | 2.38M | -43.50M | 35.40M | -22.23M | 9.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.15M | 28.12M | 8.17M | 72.36M | 67.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 307.87M | -375.19M | -10.78M | 420.02M | 249.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.10M | -5.66M | -7.21M | -24.59M | -18.95M |
| רכישות, נטו | 0 | 29.00K | 0 | 0 | -30.00M |
| רכישת השקעות | -10.00M | -330.00M | -134.00M | -260.27M | -445.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 331.20M | 16.30M | 117.70M | 705.27M | 743.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.24M | -55.86M | 12.74M | -399.00K | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 72.35M | 349.89M | -6.43M | -1.73M | 820.20M |
| פירעון חוב | 67.94M | 131.32M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 13.68M | 217.35M | 0 | 0 | 818.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.27M | 1.22M | -6.43M | -1.73M | 1.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 780.69M | 550.78M | 791.26M | 1.01B | 964.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 478.00K | -310.00K | -2.62M | -6.27M | 1.12M |
| שינוי נטו במזומנים | 229.91M | -240.48M | -218.01M | 44.37M | 522.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 550.78M | 791.26M | 1.01B | 964.90M | 442.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 780.69M | 550.78M | 791.26M | 1.01B | 964.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -164.21M | -276.39M | -206.67M | -392.63M | -568.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -150.79M | -214.87M | -198.18M | -367.64M | -549.23M |
| הוצאות הוניות | -13.42M | -61.52M | -8.49M | -24.98M | -18.95M |
הנתונים מוצגים ב-USD