Yeti Holdings (YETI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 254.74M | 261.39M | 285.94M | 100.89M | 146.52M |
| רווח נקי | 165.39M | 175.69M | 169.89M | 89.69M | 212.60M |
| פחת והפחתות | 54.23M | 48.13M | 46.43M | 39.85M | 32.07M |
| מס הכנסה נדחה | 28.08M | -11.17M | 25.56M | -403.00K | 5.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 47.69M | 40.72M | 29.80M | 17.80M | 15.47M |
| שינוי בהון החוזר | -44.12M | -17.94M | 14.67M | -147.09M | -122.95M |
| יתרת לקוחות | -18.16M | -23.66M | -15.68M | 30.45M | -44.68M |
| מלאי | 23.86M | 39.75M | 33.68M | -91.62M | -179.80M |
| יתרת ספקים | -27.69M | -47.02M | -15.14M | -86.24M | 112.77M |
| הון חוזר אחר | -22.13M | 12.99M | 11.82M | 331.00K | -11.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.47M | 25.95M | -407.00K | 101.05M | 4.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -101.84M | -131.45M | -72.82M | -56.91M | -65.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.67M | -41.83M | -50.67M | -45.93M | -56.12M |
| רכישות, נטו | 0 | -36.16M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -59.17M | -53.45M | -22.15M | -10.98M | -9.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -321.39M | -209.22M | -13.60M | -122.63M | -23.02M |
| פירעון חוב | -20.22M | -8.05M | -9.86M | -24.56M | -23.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -297.78M | -200.00M | 0 | -100.03M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.39M | -1.17M | -3.73M | 1.96M | 589.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 188.34M | 358.80M | 438.96M | 234.74M | 312.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.96M | -886.00K | 4.70M | 1.20M | 1.16M |
| שינוי נטו במזומנים | -170.45M | -80.17M | 204.22M | -77.45M | 58.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 358.80M | 438.96M | 234.74M | 312.19M | 253.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 188.34M | 358.80M | 438.96M | 234.74M | 312.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 212.07M | 219.55M | 213.12M | 43.98M | 80.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 254.74M | 261.39M | 285.94M | 100.89M | 146.52M |
| הוצאות הוניות | -42.67M | -41.83M | -72.82M | -56.91M | -65.76M |
הנתונים מוצגים ב-USD