Block (XYZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.20 | 2.33 | 2.01 | 1.85 |
| יחס מהיר | 2.23 | 2.19 | 2.31 | 1.99 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 1.09 | 1.43 | 0.92 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.10 | 0.21 | 0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.25 | 0.20 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.26 | 1.44 | 0.13 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.00B | 5.48B | 4.34B | 3.48B | 1.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.40 | 0.37 | 0.32 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.78 | 1.73 | 1.77 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 3.43 | 0.83 | 2.72 | 0.51 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.43 | 23.54 | 181.31 | 0 | -17.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 14.86 | 12.85 | 9.97 | 11.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.71 | -1.08 | -2.49 | -5.52 | -4.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.50% | 42.82% | 36.85% | 33.45% | 34.18% |
| שיעור EBIT | 1.07% | 7.52% | 5.66% | -0.13% | -0.16% |
| שיעור EBITDA | 3.86% | 9.05% | 7.22% | 1.73% | 1.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.57% | 12.59% | 6.99% | 2.89% | -3.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.82% | 6.98% | 5.63% | -0.13% | -3.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.80% | 5.40% | 12.01% | 0.04% | -3.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.79% | 5.39% | 11.88% | -0.10% | -3.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.75% | 77.26% | 213.46% | -33.53% | 95.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.90% | 55.49% | 80.47% | -4.61% | 90.52% |
| תשואה על הנכסים | 0.91% | 3.30% | 7.88% | 0.03% | -1.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.61% | 5.88% | 13.62% | 0.05% | -3.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.87% | 10.44% | 5.97% | 2.62% | -2.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.33% | 7.52% | 5.72% | 1.84% | -2.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.37% | 4.94% | 12.11% | 0.05% | -3.11% |
| תשואת רווחים | 0.79% | 3.28% | 5.52% | 0.02% | -1.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.90 | 2.72 | 4.25 | 3.05 | 3.29 |
| מחזור זכאים | 0 | 120.74 | 129.13 | 102.31 | 20.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 87.38 | 145.08 | 132.47 | 118.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 44.94 | 45.14 | 40.53 | 24.96 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.61 | 0.66 | 0.66 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.94 | 2.03 | 2.38 | 2.72 | 2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.93 | 135.17 | 85.48 | 119.00 | 96.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.85 | 134.01 | 85.79 | 119.81 | 110.85 |
| ימי מלאי | 5.40 | 4.18 | 2.52 | 2.76 | 3.09 |
| ימי אשראי מספקים | 3.32 | 3.02 | 2.83 | 3.57 | 17.66 |
| מחזור תפעולי | 126.25 | 138.19 | 88.31 | 122.57 | 113.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.01 | 4.21 | 2.77 | 0.17 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.73 | 3.96 | 2.52 | -0.08 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.94 | 0.91 | -0.50 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 21.41 | 16.64 | 11.09 | 0.67 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.41 | 16.64 | 11.09 | 0.67 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.22 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.00 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.50% | 6.08% | 2.96% | -0.11% | 0.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 101.29 | 30.56 | 18.08 | 4,819.38 | -67.28 |
| מכפיל מכירות | 1.78 | 1.65 | 2.17 | 2.15 | 2.08 |
| מכפיל הון | 2.00 | 1.79 | 2.47 | 2.52 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.22 | 16.44 | 33.76 | -938.33 | 7,150.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.64 | 15.45 | 30.71 | 466.47 | 206.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.19 | -0.56 | 0.00 | -47.38 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 1.79 | 2.47 | 2.52 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | 38.20 | 17.12 | 27.60 | 118.60 | 111.70 |
| שווי חברה | 40.86B | 37.48B | 48.10B | 45.00B | 34.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.70 | 17.12 | 27.60 | 118.60 | 111.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.63 | 1.55 | 1.99 | 2.05 | 2.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.52 | 15.46 | 30.96 | -896.59 | 6,876.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.07 | 14.53 | 28.17 | 445.71 | 198.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.15 | 14.76 | 13.59 | 8.23 | 5.65 |
| הון עצמי למניה | 38.02 | 36.27 | 34.47 | 30.71 | 29.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.23 | -1.11 | 0.28 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 42.57 | 39.52 | 39.09 | 35.99 | 30.28 |
| רווח נקי למניה | 0.77 | 2.13 | 4.70 | 0.02 | -0.93 |
| נטל מס | 0.50 | 0.77 | 2.13 | -0.34 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.93 | 0.99 | 1.00 | 20.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 11.41 | 1.98 | 0.59 | -4.78 | -0.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD