Xerox (XRX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.80 | 0.86 | 0.91 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.08 | -0.15 | 0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.25 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.51 | 1.52 | 0.87 | 1.21 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.47B | -5.54B | -4.13B | -4.06B | -3.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.76 | 6.45 | 2.78 | 1.26 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 0.89 | 0.87 | 0.74 | 0.56 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.88 | 0.86 | 0.69 | 0.50 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.88 | 14.92 | 6.48 | 3.64 | 3.25 |
| יחס כיסוי חוב | -0.40 | -0.94 | -1.32 | 0.50 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.11 | -0.23 | 1.34 | 5.19 | 2.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 13.02 | 14.17 | 3.25 | 1.20 | 1.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.94 | 35.54 | 29.84 | 23.65 | 25.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.47 | 41.04 | -3.66 | 10.10 | 80.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.91% | 27.07% | 31.51% | 33.60% | 32.62% |
| שיעור EBIT | -0.76% | -3.42% | -17.63% | 0.58% | -3.29% |
| שיעור EBITDA | 4.59% | 1.30% | -13.21% | 4.23% | 0.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.50% | -0.80% | 2.56% | 5.13% | 2.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.20% | -6.95% | -19.55% | -0.41% | -4.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.92% | -14.65% | -21.23% | 0.01% | -4.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.92% | -14.65% | -21.23% | 0.01% | -4.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 229.53% | 210.86% | 108.63% | -3.57% | 99.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,033.33% | 871.43% | -764.78% | -7.93% | -153.30% |
| תשואה על הנכסים | -9.51% | -10.48% | -15.79% | 0.01% | -2.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -161.29% | -156.38% | -102.40% | 0.04% | -9.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.59% | -0.85% | 2.77% | 4.88% | 2.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.58% | -0.82% | 2.49% | -0.16% | 2.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.95% | -15.35% | -21.54% | 0.01% | -3.82% |
| תשואת רווחים | -259.78% | -343.30% | -126.16% | 0.04% | -14.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.55 | 4.12 | 4.22 | 3.88 | 3.49 |
| מחזור זכאים | 3.84 | 3.42 | 4.17 | 4.38 | 3.60 |
| מחזור מלאי | 5.36 | 5.04 | 6.13 | 6.92 | 6.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.74 | 10.19 | 9.22 | 9.80 | 9.23 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.72 | 0.74 | 0.69 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.50 | 20.21 | 17.43 | 11.72 | 5.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.80 | 54.22 | 58.39 | 63.56 | 63.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.76 | 88.57 | 86.48 | 94.14 | 104.67 |
| ימי מלאי | 68.08 | 72.42 | 59.53 | 52.77 | 60.74 |
| ימי אשראי מספקים | 95.04 | 106.77 | 87.63 | 83.35 | 101.44 |
| מחזור תפעולי | 123.84 | 160.99 | 146.02 | 146.91 | 165.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.70 | 2.77 | 4.11 | 4.60 | 1.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.01 | 2.05 | 3.76 | 4.35 | 0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.69 | 0.72 | 0.35 | 0.25 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.74 | 0.91 | 0.95 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.02 | 2.16 | 2.76 | 3.40 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.90 | 3.85 | 11.61 | 18.54 | 2.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.20 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 87.77% | 86.41% | 44.60% | 23.74% | 4.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.33 | -0.29 | -0.78 | 2,733.30 | -7.07 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.40 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.46 | 0.81 | 0.99 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.13 | 1.16 | 2.24 | 4.21 | 22.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.86 | 2.05 | 3.98 | 14.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | -0.00 | -28.49 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.46 | 0.81 | 0.99 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 11.38 | 44.34 | -4.94 | 19.50 | 144.10 |
| שווי חברה | 4.05B | 4.03B | 4.06B | 5.67B | 5.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.39 | 44.34 | -4.94 | 19.50 | 144.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.57 | 0.65 | 0.82 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.13 | 15.58 | 8.69 | 8.74 | 50.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.51 | 11.53 | 7.94 | 8.27 | 32.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -17.74 | -19.31 | -7.48 | -1.48 | 2.91 |
| הון עצמי למניה | 3.80 | 5.20 | 10.39 | 18.46 | 22.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.30 | -1.11 | -0.09 | 1.04 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 54.24 | 55.52 | 50.08 | 46.18 | 45.56 |
| רווח נקי למניה | -6.47 | -8.14 | -10.64 | 0.01 | -2.06 |
| נטל מס | 2.30 | 2.11 | 1.09 | -0.04 | 0.99 |
| נטל ריבית | 6.83 | 2.03 | 1.11 | -0.70 | 1.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.42 | -0.34 | -0.39 | 686.00 | -0.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD