XPO (XPO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.05 | 1.06 | 1.00 | 1.08 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.05 | 1.06 | 1.00 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.26 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.63 | 0.57 | 0.43 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.31 | 4.36 | 12.97 | 9.88 | 14.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.56B | -4.70B | -4.61B | -4.63B | -3.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.57 | 0.53 | 0.55 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.03 | 2.53 | 2.57 | 3.25 | 3.21 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.76 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.25 | 4.40 | 4.82 | 5.92 | 6.19 |
| יחס כיסוי חוב | 2.12 | 2.37 | 3.86 | 3.34 | 3.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.00 | 3.33 | 2.96 | 2.61 | 2.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.24 | 0.22 | 0.34 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.89 | 41.69 | 37.41 | 36.91 | 29.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.86 | 3.73 | 3.26 | 4.30 | 3.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.77% | 12.00% | 11.34% | 9.94% | 9.46% |
| שיעור EBIT | 8.82% | 8.04% | 8.62% | 5.53% | 5.09% |
| שיעור EBITDA | 15.02% | 14.43% | 14.69% | 11.11% | 10.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.83% | 8.94% | 8.18% | 5.66% | 4.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.36% | 5.36% | 5.86% | 3.36% | 3.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.71% | 3.87% | 4.79% | 2.44% | 8.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.71% | 3.87% | 4.79% | 2.48% | 2.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.13% | 72.31% | 81.82% | 72.69% | 258.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.65% | 59.95% | 71.67% | 59.36% | 68.44% |
| תשואה על הנכסים | 4.85% | 3.86% | 5.02% | 2.52% | 10.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.57% | 16.98% | 24.19% | 14.93% | 65.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.89% | 10.98% | 10.49% | 7.42% | 7.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.10% | 7.68% | 8.33% | 5.31% | 5.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.19% | 4.99% | 6.57% | 3.39% | 15.17% |
| תשואת רווחים | 1.83% | 1.97% | 2.54% | 1.86% | 17.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.77 | 7.88 | 8.26 | 7.96 | 8.09 |
| מחזור זכאים | 15.39 | 15.78 | 15.00 | 13.11 | 13.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.93 | 1.84 | 1.95 | 2.05 | 3.03 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.00 | 1.05 | 1.03 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4,286.50 | 101.96 | 183.45 | 122.92 | 58.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.22 | 23.18 | 19.85 | 18.02 | 17.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.94 | 46.31 | 44.18 | 45.86 | 45.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 23.72 | 23.14 | 24.33 | 27.84 | 27.21 |
| מחזור תפעולי | 53.94 | 46.31 | 44.18 | 45.86 | 45.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.30 | 8.36 | 6.93 | 5.88 | 7.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.03 | 2.79 | 0.13 | -7.34 | 2.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.27 | 5.57 | 6.80 | 13.22 | 4.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.33 | 0.02 | -1.25 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.18 | 1.50 | 1.02 | 0.44 | 1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.18 | 1.50 | 1.02 | 0.44 | 1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.66% | 2.05% | 0.10% | -8.38% | 8.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 55.03 | 50.52 | 39.27 | 53.76 | 5.75 |
| מכפיל מכירות | 2.58 | 1.97 | 1.88 | 1.31 | 0.50 |
| מכפיל הון | 11.26 | 8.62 | 9.51 | 8.03 | 3.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.59 | 48.75 | 1,014.23 | -11.94 | 12.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.30 | 16.27 | 18.92 | 14.90 | 4.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.47 | -2.60 | 0.37 | -0.75 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.26 | 8.62 | 9.51 | 8.03 | 3.78 |
| מכפיל שווי חברה | 20.02 | 17.36 | 16.09 | 16.12 | 8.42 |
| שווי חברה | 25.79B | 20.43B | 19.08B | 13.86B | 6.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.02 | 17.36 | 16.09 | 16.12 | 8.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.01 | 2.50 | 2.36 | 1.79 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.86 | 62.09 | 1,272.29 | -16.29 | 21.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.70 | 20.72 | 23.74 | 20.32 | 7.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.30 | 0.03 | -1.90 | -5.64 | -7.54 |
| הון עצמי למניה | 16.77 | 15.77 | 13.79 | 10.91 | 8.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.28 | 0.18 | 0.26 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 73.27 | 69.13 | 69.59 | 66.76 | 67.11 |
| רווח נקי למניה | 3.45 | 2.68 | 3.34 | 1.63 | 5.79 |
| נטל מס | 0.74 | 0.72 | 0.82 | 0.73 | 2.58 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.67 | 0.68 | 0.61 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.69 | 3.12 | 2.08 | 3.55 | 4.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD