Workiva (WK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.07M | 87.71M | 70.88M | 11.33M | 49.84M |
| רווח נקי | -26.17M | -55.04M | -127.53M | -90.95M | -37.73M |
| פחת והפחתות | 10.99M | 11.00M | 11.14M | 10.21M | 5.24M |
| מס הכנסה נדחה | -396.00K | -629.00K | -14.00K | 538.00K | -1.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 122.95M | 102.15M | 98.77M | 70.66M | 48.63M |
| שינוי בהון החוזר | 35.61M | 39.58M | 48.23M | 18.34M | 27.30M |
| יתרת לקוחות | -17.48M | -23.24M | -20.49M | -30.55M | -8.07M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 651.00K | 2.40M | -1.00M | 2.44M | 972.00K |
| הון חוזר אחר | 52.45M | 60.42M | 69.73M | 46.45M | 34.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.91M | -9.35M | 40.28M | 2.53M | 8.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.95M | -45.25M | -357.25M | -68.01M | -68.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.08M | -1.36M | -2.12M | -3.46M | -3.53M |
| רכישות, נטו | 0 | -98.09M | 0 | -99.19M | -37.47M |
| רכישת השקעות | -425.49M | -402.24M | -573.30M | -130.75M | -170.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 393.01M | 456.63M | 218.41M | 165.55M | 143.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | -391.00K | -191.00K | -235.00K | -160.00K | -969.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -74.94M | 6.74M | 301.27M | -1.59M | -3.39M |
| פירעון חוב | -560.00K | -532.00K | 293.74M | -1.58M | -1.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 19.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -71.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -22.67M | 7.27M | 7.53M | -12.00K | -1.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 339.48M | 302.35M | 256.72M | 240.20M | 300.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.96M | -3.57M | 1.64M | -1.92M | -270.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 37.13M | 45.63M | 16.52M | -60.19M | -22.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 302.35M | 256.72M | 240.20M | 300.39M | 322.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 339.48M | 302.35M | 256.72M | 240.20M | 300.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 138.00M | 86.15M | 68.52M | 7.72M | 46.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.07M | 87.71M | 70.88M | 11.33M | 49.84M |
| הוצאות הוניות | -2.08M | -1.55M | -2.36M | -3.62M | -3.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD