דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV (VOLARA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת749.83M1.09B729.83M614.00M775.38M
רווח נקי-103.87M126.38M7.82M51.00M132.63M
פחת והפחתות656.75M593.05M496.31M417.93M323.55M
מס הכנסה נדחה-14.38M0-377.00K-52.14M72.60M
תגמול מבוסס מניות6.27M05.77M709.00K-1.27M
שינוי בהון החוזר75.44M74.89M21.16M205.89M113.71M
יתרת לקוחות47.85M138.05M69.61M49.67M-15.64M
מלאי-93.00K-516.00K-359.00K-1.36M-849.51K
יתרת ספקים23.98M-70.07M36.62M86.63M6.11M
הון חוזר אחר3.71M7.43M-84.71M70.95M124.09M
פריטים אחרים שאינם במזומן129.62M295.69M199.14M-9.39M134.16M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-88.81M-472.00M-462.04M-131.00M-133.44M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-291.59M0-480.75M-353.94M-194.41M
רכישות, נטו0000-78.03K
רכישת השקעות-21.61M0-17.01M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות47.14M0000
פעילויות השקעה אחרות177.25M-472.00M35.72M222.94M61.05M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-818.85M-472.00M-214.39M-513.00M-431.35M
פירעון חוב-741.87M-406.24M-171.67M-490.21M-421.20M
הנפקת מניות רגילות001.02M00
רכישה עצמית של מניות רגילות-4.70M-5.07M-4.02M-5.24M-4.37M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-72.28M-60.69M-39.72M-17.55M-5.78M
יתרת מזומנים בסוף התקופה753.88M908.00M774.15M712.00M745.38M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.74M-12.00M8.91M1.00M41.14M
שינוי נטו במזומנים-154.10M134.00M62.30M-29.00M251.73M
מזומנים בתחילת התקופה907.98M774.00M711.85M741.00M493.65M
מזומנים בסוף התקופה753.88M908.00M774.15M712.00M745.38M
תזרים מזומנים חופשי433.95M489.06M238.69M260.06M580.97M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת749.83M1.09B729.83M614.00M775.38M
הוצאות הוניות-315.88M-600.67M-491.14M-353.94M-194.41M

הנתונים מוצגים ב-USD

Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV - תזרים מזומנים