Viridien (VIRIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 400.49M | 456.70M | 408.30M | 240.82M | 208.89M |
| רווח נקי | 70.98M | 36.10M | 3.90M | 45.29M | -154.06M |
| פחת והפחתות | 246.32M | 108.10M | 246.82M | 250.81M | 316.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.40M | 2.80M | 3.00M | -1.80M |
| שינוי בהון החוזר | 50.37M | -61.20M | 54.70M | -49.57M | -71.83M |
| יתרת לקוחות | 114.90M | -128.40M | 51.80M | 42.82M | -82.32M |
| מלאי | 15.09M | 28.10M | 49.20M | -65.18M | 24.37M |
| יתרת ספקים | -52.04M | 24.78M | -4.99M | 15.99M | -19.80M |
| הון חוזר אחר | -27.58M | 39.10M | -46.30M | -43.20M | 5.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.81M | 411.60M | 100.08M | 502.30M | 828.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -197.43M | -286.00M | -232.00M | -210.09M | -147.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.67M | -285.00M | -60.90M | -51.86M | -49.58M |
| רכישות, נטו | -170.17M | 6.29M | -1.90M | -139.68M | -140.70M |
| רכישת השקעות | 0 | -8.20M | -7.10M | -2.38M | -2.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.51M | 0 | 5.73M | 4.66M | 75.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | -104.08K | 7.20M | -167.83M | -20.84M | -30.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -342.41M | -226.40M | -148.30M | -34.92M | -108.12M |
| פירעון חוב | -258.74M | -59.30M | 22.10M | 12.20M | -67.20M |
| הנפקת מניות רגילות | -25.29M | 0 | 92.50K | 380.60K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -58.39M | -167.10M | -170.40M | -141.30M | -150.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 173.02M | 301.70M | 327.00M | 288.22M | 289.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -45.95M | -11.00M | 2.60M | -16.80M | -10.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -185.31M | -25.30M | 29.00M | -1.44M | -32.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 358.33M | 327.00M | 298.00M | 289.66M | 322.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 173.02M | 301.70M | 327.00M | 288.22M | 289.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 357.82M | 171.70M | 176.30M | 188.97M | 159.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 400.49M | 498.00M | 408.30M | 240.82M | 208.89M |
| הוצאות הוניות | -42.67M | -285.00M | -232.00M | -51.86M | -49.58M |
הנתונים מוצגים ב-USD