Texas Roadhouse (TXRH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 730.07M | 753.63M | 564.98M | 511.73M | 468.83M |
| רווח נקי | 414.34M | 444.35M | 313.68M | 277.60M | 253.31M |
| פחת והפחתות | 208.34M | 178.16M | 153.20M | 137.24M | 126.76M |
| מס הכנסה נדחה | 7.03M | -13.80M | 3.12M | 9.46M | 8.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 47.77M | 47.06M | 34.23M | 36.66M | 38.14M |
| שינוי בהון החוזר | 51.38M | 93.55M | 57.46M | 43.98M | 36.16M |
| יתרת לקוחות | -21.31M | -17.67M | -24.42M | 11.06M | -62.40M |
| מלאי | -3.65M | -2.44M | 105.00K | -6.10M | -9.23M |
| יתרת ספקים | 18.96M | 13.14M | 23.08M | 5.41M | 27.73M |
| הון חוזר אחר | 57.37M | 100.51M | 58.69M | 33.61M | 80.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.22M | 4.33M | 3.31M | 6.79M | 5.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -480.52M | -336.90M | -367.17M | -263.73M | -195.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -394.00M | -354.34M | -347.03M | -246.12M | -200.69M |
| רכישות, נטו | -104.03M | 0 | -38.53M | -32.75M | 0 |
| רכישת השקעות | -4.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.14M | 17.44M | 18.39M | 15.14M | 5.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -360.07M | -275.75M | -267.43M | -409.78M | -301.23M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -50.00M | -50.00M | -140.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -150.44M | -80.00M | -49.99M | -226.44M | -69.26M |
| דיבידנדים ששולמו | -180.26M | -162.86M | -147.18M | -124.14M | -83.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.37M | -32.88M | -20.26M | -7.47M | -8.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 134.71M | 245.23M | 104.25M | 173.86M | 335.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -110.52M | 140.98M | -69.62M | -161.78M | -27.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 245.23M | 104.25M | 173.86M | 335.65M | 363.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 134.71M | 245.23M | 104.25M | 173.86M | 335.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 342.07M | 399.29M | 217.95M | 265.60M | 268.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 730.07M | 753.63M | 564.98M | 511.73M | 468.83M |
| הוצאות הוניות | -388.00M | -354.34M | -347.03M | -246.12M | -200.69M |
הנתונים מוצגים ב-USD