Ternium SA (TX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.58 | 2.49 | 2.88 | 3.16 | 3.99 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.45 | 1.65 | 1.86 | 2.42 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.39 | 0.44 | 0.48 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.16 | 0.10 | 0.18 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.59 | 0.50 | 0.66 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.41 | 3.83 | 80.04 | 102.24 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.05B | 2.33B | 4.07B | 4.66B | 5.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.22 | 0.15 | 0.12 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 1.98 | 1.93 | 1.95 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.88 | 1.42 | 5.07 | 8.69 | 58.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.86 | 3.28 | 6.46 | 11.87 | 57.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.32 | 0.28 | 0.15 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.34 | 14.37 | 10.14 | 8.44 | 4.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.81 | 0.71 | 0.06 | -0.17 | -0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.38% | 15.00% | 16.37% | 29.85% | 23.93% |
| שיעור EBIT | 7.28% | 4.64% | 5.24% | 8.51% | 16.53% |
| שיעור EBITDA | 12.17% | 9.69% | 9.45% | 12.24% | 20.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.48% | 4.52% | 7.16% | 12.48% | 16.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.85% | 4.15% | 4.12% | 7.50% | 16.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.37% | 2.72% | -0.30% | 3.84% | 10.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.61% | 1.94% | 0.98% | 5.60% | 12.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.85% | 65.60% | -7.37% | 51.19% | 66.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.58% | 91.89% | 57.63% | 60.09% | 98.78% |
| תשואה על הנכסים | 2.84% | 1.80% | -0.23% | 2.80% | 10.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.77% | 3.56% | -0.45% | 5.44% | 14.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.76% | 3.58% | 6.55% | 10.79% | 17.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.77% | 1.62% | 1.56% | 8.02% | 13.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.97% | 1.88% | -0.24% | 2.90% | 10.58% |
| תשואת רווחים | 6.12% | 5.67% | -0.94% | 8.27% | 29.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.03 | 10.16 | 7.39 | 5.56 | 9.13 |
| מחזור זכאים | 6.48 | 6.39 | 7.67 | 5.53 | 10.51 |
| מחזור מלאי | 3.00 | 3.24 | 3.11 | 2.50 | 3.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.46 | 1.50 | 1.99 | 2.18 | 2.54 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.66 | 0.76 | 0.73 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.62 | 2.38 | 2.28 | 2.37 | 2.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.76 | 91.52 | 119.24 | 145.89 | 106.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.50 | 35.91 | 49.38 | 65.66 | 39.96 |
| ימי מלאי | 121.57 | 112.72 | 117.47 | 146.20 | 101.43 |
| ימי אשראי מספקים | 56.31 | 57.11 | 47.62 | 65.97 | 34.71 |
| מחזור תפעולי | 182.07 | 148.63 | 166.86 | 211.86 | 141.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.83 | 11.79 | 9.71 | 12.74 | 14.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.41 | -0.95 | 0.21 | 5.30 | 11.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.24 | 12.74 | 9.50 | 7.44 | 2.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.08 | 0.02 | 0.42 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.63 | 0.76 | 0.77 | 1.23 | 2.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.76 | 0.93 | 1.02 | 1.71 | 4.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.89 | 1.06 | 1.70 | 3.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.15% | -2.50% | 0.71% | 12.73% | 36.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.77 | 17.36 | -106.52 | 12.09 | 3.39 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.48 | 0.32 | 0.46 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.63 | 0.48 | 0.66 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.66 | -40.04 | 140.13 | 7.85 | 2.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.29 | 3.24 | 2.99 | 3.27 | 2.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.79 | -0.02 | 0.99 | -0.19 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.63 | 0.48 | 0.66 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 6.58 | 5.67 | 3.49 | 3.62 | 1.54 |
| שווי חברה | 12.99B | 8.57B | 5.81B | 7.80B | 5.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.68 | 5.67 | 3.49 | 3.62 | 1.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.55 | 0.33 | 0.44 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.43 | -45.78 | 142.72 | 7.50 | 2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.45 | 3.70 | 3.05 | 3.12 | 1.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 79.98 | 77.15 | 77.61 | 81.29 | 66.15 |
| הון עצמי למניה | 62.65 | 60.84 | 60.97 | 63.26 | 60.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.53 | 0.76 | 0.25 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 81.36 | 79.51 | 89.91 | 89.71 | 83.62 |
| רווח נקי למניה | 3.56 | 2.17 | -0.27 | 3.44 | 9.00 |
| נטל מס | 0.64 | 0.66 | -0.07 | 0.51 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.90 | 0.79 | 0.88 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.23 | 5.44 | -35.51 | 2.54 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD