Trimble (TRMB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 386.20M | 531.40M | 597.10M | 391.20M | 750.50M |
| רווח נקי | 424.00M | 1.50B | 311.30M | 449.70M | 492.80M |
| פחת והפחתות | 199.90M | 232.00M | 250.60M | 171.80M | 179.90M |
| מס הכנסה נדחה | 2.30M | 27.00M | -104.60M | -40.00M | -26.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 146.50M | 158.60M | 145.40M | 120.40M | 122.60M |
| שינוי בהון החוזר | -472.00M | 203.40M | -8.00M | -253.40M | 6.80M |
| יתרת לקוחות | -119.90M | -135.10M | -36.40M | -55.40M | -9.00M |
| מלאי | 4.90M | 11.00M | 67.60M | -113.50M | -72.90M |
| יתרת ספקים | -5.40M | 5.70M | -12.40M | -24.80M | 60.30M |
| הון חוזר אחר | -351.60M | 321.80M | -26.80M | -59.70M | 28.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 85.50M | -1.59B | 2.40M | -57.30M | -24.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.00M | 1.86B | -2.07B | -226.30M | -203.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -253.00M | -33.60M | -42.00M | -43.20M | -46.10M |
| רכישות, נטו | -8.80M | -22.00M | -2.07B | -158.10M | -168.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 224.80M | 1.92B | 45.80M | -25.00M | 11.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -868.40M | -1.86B | 1.43B | -199.00M | -447.70M |
| פירעון חוב | 0 | -1.68B | 1.55B | 224.60M | -251.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 600.00K | 0 | 6.70M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -863.40M | -181.50M | -100.00M | -408.30M | -195.10M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.60M | -4.50M | -29.40M | -15.30M | -1.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 253.40M | 747.80M | 238.90M | 271.00M | 325.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.80M | -19.40M | 7.40M | -20.60M | -11.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -494.40M | 508.90M | -32.10M | -54.70M | 88.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 747.80M | 238.90M | 271.00M | 325.70M | 237.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 253.40M | 747.80M | 238.90M | 271.00M | 325.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 133.20M | 497.80M | 555.10M | 348.00M | 704.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 386.20M | 531.40M | 597.10M | 391.20M | 750.50M |
| הוצאות הוניות | -253.00M | -33.60M | -42.00M | -43.20M | -46.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD