TripAdvisor (TRIP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 245.00M | 144.00M | 235.00M | 400.00M | 108.00M |
| רווח נקי | 40.00M | 5.00M | 10.00M | 20.00M | -148.00M |
| פחת והפחתות | 92.00M | 85.00M | 87.00M | 97.00M | 111.00M |
| מס הכנסה נדחה | -2.00M | -14.00M | -25.00M | -19.00M | -44.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 108.00M | 120.00M | 96.00M | 88.00M | 120.00M |
| שינוי בהון החוזר | -19.00M | -69.00M | 52.00M | 201.00M | 47.00M |
| יתרת לקוחות | -8.00M | -24.00M | 6.00M | -87.00M | -73.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -46.00M | 13.00M | 11.00M | 72.00M | 30.00M |
| הון חוזר אחר | 35.00M | -58.00M | 35.00M | 216.00M | 90.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.00M | 17.00M | 15.00M | 13.00M | 22.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -84.00M | -73.00M | -63.00M | -52.00M | -54.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -82.00M | -74.00M | -63.00M | -56.00M | -54.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | 1.00M | 0 | 4.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -197.00M | -63.00M | -127.00M | -27.00M | 263.00M |
| פירעון חוב | 324.00M | -16.00M | -7.00M | -7.00M | 334.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -521.00M | -25.00M | -100.00M | -20.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -22.00M | -20.00M | 0 | -71.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 1.06B | 1.07B | 1.02B | 723.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.00M | -11.00M | 1.00M | -23.00M | -12.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -29.00M | -3.00M | 46.00M | 298.00M | 305.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06B | 1.07B | 1.02B | 723.00M | 418.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 1.06B | 1.07B | 1.02B | 723.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 163.00M | 70.00M | 172.00M | 344.00M | 54.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 245.00M | 144.00M | 235.00M | 400.00M | 108.00M |
| הוצאות הוניות | -82.00M | -74.00M | -63.00M | -56.00M | -54.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD