Grupo Televisa, S.A.B. Class B (TLEVISAB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.40 | 2.12 | 2.49 | 1.74 | 2.37 |
| יחס מהיר | 2.38 | 2.11 | 2.48 | 1.70 | 2.33 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 1.29 | 1.69 | 0.91 | 1.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.82 | 1.18 | 0.43 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.59 | 6.21 | 7.13 | 1.52 | 12.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -58.84B | -66.25B | -71.54B | -66.70B | -73.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.98 | 1.06 | 0.81 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.45 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.40 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.45 | 2.46 | 2.23 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 1.62 | 1.43 | 1.61 | 1.15 | 1.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.98 | 0.72 | -0.36 | 0.35 | 0.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.85 | 4.35 | 5.53 | 2.77 | 1.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.85 | 52.68 | 43.14 | 37.01 | 40.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.51 | 2.29 | 3.18 | 2.75 | 3.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.33% | 38.19% | 33.96% | 33.71% | 35.38% |
| שיעור EBIT | 11.04% | 11.67% | -1.62% | 2.07% | -3.59% |
| שיעור EBITDA | 39.95% | 40.82% | 31.37% | 31.17% | 24.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.78% | 9.19% | -4.57% | 3.60% | 5.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.20% | -1.08% | -14.42% | -8.31% | -16.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.66% | -14.98% | -13.24% | -11.42% | 59.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.75% | -14.54% | -13.44% | -11.94% | -14.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 7,670.01% | 1,388.18% | 91.83% | 137.42% | -367.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1.73% | -11.74% | 315.84% | -230.81% | -275.33% |
| תשואה על הנכסים | -3.85% | -3.85% | -3.28% | -3.22% | 14.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.27% | -9.44% | -8.05% | -7.16% | 34.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.27% | 2.70% | -1.27% | 1.17% | 1.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.24% | 2.63% | -1.15% | 1.12% | 1.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.59% | -4.63% | -3.88% | -3.80% | 17.33% |
| תשואת רווחים | -51.47% | -44.60% | -44.26% | -26.33% | 84.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.09 | 3.45 | 3.84 | 3.26 | 3.17 |
| מחזור זכאים | 2.36 | 2.52 | 3.60 | 3.80 | 3.03 |
| מחזור מלאי | 65.40 | 259.25 | 88.76 | 38.77 | 33.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 0.88 | 0.85 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.63 | 1.63 | 1.85 | 2.00 | 2.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -31.20 | -37.72 | -2.12 | 25.27 | 5.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.17 | 105.91 | 95.11 | 111.86 | 115.02 |
| ימי מלאי | 5.58 | 1.41 | 4.11 | 9.41 | 10.83 |
| ימי אשראי מספקים | 154.95 | 145.04 | 101.34 | 96.00 | 120.28 |
| מחזור תפעולי | 123.75 | 107.31 | 99.22 | 121.27 | 125.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.44 | 12.35 | 12.02 | 5.44 | 4.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.35 | 5.18 | 8.14 | -0.49 | -2.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.09 | 7.17 | 3.88 | 5.93 | 6.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.42 | 0.68 | -0.09 | -0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 1.60 | 2.82 | 0.86 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.61 | 1.72 | 3.10 | 0.92 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.25 | 0.30 | 0.16 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.39 | 0.52 | 0.21 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 43.69% | 49.16% | 117.83% | -4.30% | -12.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.69 | -2.24 | -2.26 | -3.80 | 1.08 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.43 | 0.70 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.27 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.29 | 2.03 | 0.85 | -23.24 | -7.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.85 | 0.57 | 2.10 | 4.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.04 | -1.36 | 0.03 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.27 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 3.44 | 3.11 | 4.14 | 4.14 | 6.24 |
| שווי חברה | 79.66B | 74.83B | 80.77B | 95.23B | 115.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.44 | 3.11 | 4.14 | 4.14 | 6.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 1.27 | 1.30 | 1.29 | 1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.48 | 7.70 | 3.68 | -69.19 | -17.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.22 | 3.23 | 2.49 | 6.26 | 9.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.02 | 34.36 | 26.98 | 33.12 | 34.29 |
| הון עצמי למניה | 47.11 | 49.73 | 37.99 | 42.06 | 42.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -71.23 | -12.48 | 0.07 | -0.44 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 26.82 | 31.35 | 23.09 | 26.38 | 25.14 |
| רווח נקי למניה | -4.20 | -4.70 | -3.06 | -3.01 | 14.88 |
| נטל מס | 76.70 | 13.88 | 0.92 | 1.37 | -3.68 |
| נטל ריבית | -0.02 | -0.09 | 8.89 | -4.02 | 4.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.29 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -2.78 | -2.71 | -3.90 | -2.48 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-MXN