TIM (TIMBN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.89 | 0.99 | 0.89 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.86 | 0.96 | 0.86 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.01 | 0.25 | 0.24 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.88 | 0.96 | 0.96 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.36 | 14.52 | 35.40 | 9.80 | 7.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.78B | -19.50B | -17.26B | -17.84B | -20.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.50 | 0.28 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 1.19 | 0.59 | 0.62 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.54 | 0.37 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.37 | 0.09 | 0.09 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.37 | 2.13 | 2.12 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 3.19 | 4.52 | 4.66 | 3.57 | 3.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.94 | 3.24 | 2.49 | 2.29 | 1.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.29 | 0.09 | 0.09 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.92 | 63.49 | 37.09 | 37.46 | 41.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.90 | 2.07 | 0.95 | 1.04 | 1.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.77% | 53.93% | 53.26% | 51.76% | 50.51% |
| שיעור EBIT | 29.92% | 25.01% | 23.43% | 22.21% | 18.38% |
| שיעור EBITDA | 55.80% | 51.60% | 51.04% | 52.07% | 50.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.97% | 25.03% | 22.91% | 20.29% | 16.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.55% | 17.13% | 14.23% | 13.36% | 7.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.79% | 16.20% | 12.39% | 11.90% | 7.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.79% | 16.20% | 12.39% | 11.90% | 7.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.94% | 94.56% | 87.06% | 89.11% | 97.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.30% | 68.43% | 62.14% | 65.86% | 49.47% |
| תשואה על הנכסים | 7.56% | 7.57% | 5.60% | 5.13% | 2.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.54% | 17.98% | 11.94% | 10.91% | 6.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.06% | 15.97% | 13.40% | 11.41% | 8.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.56% | 14.20% | 11.16% | 9.48% | 7.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.37% | 10.16% | 7.59% | 7.16% | 4.18% |
| תשואת רווחים | 9.51% | 8.39% | 8.94% | 6.54% | 5.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.46 | 4.33 | 4.41 | 4.53 | 4.61 |
| מחזור זכאים | 2.62 | 2.39 | 2.38 | 2.49 | 2.51 |
| מחזור מלאי | 29.64 | 34.34 | 40.52 | 34.65 | 45.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 1.14 | 1.12 | 1.06 | 0.95 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.65 | -28.01 | -30.98 | -11.26 | 21.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -45.36 | -58.06 | -61.29 | -55.36 | -57.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.80 | 84.22 | 82.75 | 80.53 | 79.19 |
| ימי מלאי | 12.32 | 10.63 | 9.01 | 10.53 | 8.09 |
| ימי אשראי מספקים | 139.48 | 152.91 | 153.05 | 146.43 | 145.14 |
| מחזור תפעולי | 94.12 | 94.85 | 91.76 | 91.07 | 87.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 28.69 | 27.84 | 25.48 | 25.65 | 18.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 19.04 | 18.43 | 16.08 | 16.35 | 9.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.65 | 9.41 | 9.40 | 9.30 | 9.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.64 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 1.36 | 1.70 | 1.86 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.97 | 2.96 | 2.71 | 2.76 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.47 | 0.79 | 0.77 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.52 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.00% | 17.30% | 22.06% | 18.24% | 14.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.58 | 11.90 | 9.72 | 15.29 | 17.83 |
| מכפיל מכירות | 1.66 | 1.93 | 1.39 | 1.82 | 1.38 |
| מכפיל הון | 1.82 | 2.14 | 1.34 | 1.67 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.00 | 5.78 | 4.53 | 5.48 | 6.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.32 | 3.83 | 2.86 | 3.49 | 3.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | 0.62 | 0.32 | 0.25 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 2.14 | 1.34 | 1.67 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 3.88 | 5.82 | 3.67 | 4.54 | 4.18 |
| שווי חברה | 59.30B | 79.93B | 47.63B | 56.34B | 45.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.88 | 5.82 | 3.67 | 4.54 | 4.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.16 | 3.00 | 1.87 | 2.36 | 2.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.52 | 8.98 | 6.12 | 7.12 | 10.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.33 | 5.95 | 3.86 | 4.54 | 4.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.95 | 19.65 | 24.08 | 21.46 | 18.56 |
| הון עצמי למניה | 52.36 | 49.67 | 54.56 | 53.74 | 52.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.05 | 0.13 | 0.11 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 57.36 | 55.16 | 52.58 | 49.23 | 44.49 |
| רווח נקי למניה | 9.05 | 8.93 | 6.52 | 5.86 | 3.45 |
| נטל מס | 0.90 | 0.95 | 0.87 | 0.89 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.68 | 0.61 | 0.60 | 0.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.94 | 3.12 | 3.91 | 3.90 | 5.32 |
הנתונים מוצגים ב-BRL