TFI International (TFIIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37B | 1.01B | 1.03B | 942.73M | 840.99M |
| רווח נקי | 433.93M | 402.20M | 513.06M | 798.73M | 741.74M |
| פחת והפחתות | 853.05M | 582.07M | 449.14M | 417.78M | 386.43M |
| מס הכנסה נדחה | -1.54M | -40.84M | -22.81M | -8.23M | -25.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 199.05M | 11.01M | 108.36M | -143.06M | 41.24M |
| יתרת לקוחות | 180.65M | 138.45M | 227.75M | -57.35M | -99.96M |
| מלאי | -426.17K | 7.71M | 6.64M | -1.45M | -1.21M |
| יתרת ספקים | 5.10M | -146.69M | -114.20M | -93.89M | 151.70M |
| הון חוזר אחר | 13.73M | 11.54M | -11.84M | 9.63M | -9.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -118.24M | 57.19M | -17.48M | -122.49M | -302.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -505.65M | -1.18B | -810.26M | 216.77M | -1.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -395.33M | -379.93M | -370.23M | -346.32M | -271.17M |
| רכישות, נטו | -102.75M | -817.92M | -513.27M | 628.76M | -880.38M |
| רכישת השקעות | -6.64M | 0 | -42.40M | -78.15M | -35.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 18.15M | 90.67M | 12.55M | 40.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -923.61K | -5.16M | 24.96M | -59.18K | 3.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -562.41M | -156.54M | -28.52M | -1.04B | 316.89M |
| פירעון חוב | 217.21M | 220.73M | 561.49M | -256.67M | 716.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.04M | 12.87M | 12.98M | 16.01M | 19.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -339.13M | -101.07M | -340.03M | -559.99M | -211.13M |
| דיבידנדים ששולמו | -211.12M | -127.50M | -123.06M | -94.42M | -83.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -238.41M | -161.57M | -139.91M | -140.41M | -124.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 288.11M | 0 | 333.14M | 148.56M | 19.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.08M | 22.30M | -8.44M | 6.38M | 74.18K |
| שינוי נטו במזומנים | 288.11M | -307.47M | 183.06M | 130.40M | 14.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 307.47M | 150.09M | 18.16M | 4.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 288.11M | 0 | 333.14M | 148.56M | 19.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 984.48M | 637.67M | 662.85M | 602.34M | 576.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37B | 1.01B | 1.03B | 942.73M | 840.99M |
| הוצאות הוניות | -381.77M | -373.96M | -367.43M | -340.38M | -264.14M |
הנתונים מוצגים ב-CAD