Stoneco (STNEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 663.28M | -3.62B | 1.65B | 1.68B | 3.61B |
| רווח נקי | 2.31B | -1.51B | 1.60B | -526.40M | -1.38B |
| פחת והפחתות | 894.48M | 949.39M | 878.18M | 800.33M | 507.37M |
| מס הכנסה נדחה | -145.57M | -38.50M | 24.59M | -153.07M | -239.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 232.67M | 251.24M | 213.08M | 113.17M |
| שינוי בהון החוזר | -10.39B | -10.88B | -3.41B | -1.13B | 1.30B |
| יתרת לקוחות | -2.26B | -2.81B | 237.41M | 1.72B | -2.99B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -8.87B | 361.68M | -80.02M | 323.62M | 40.77M |
| הון חוזר אחר | 736.77M | -8.43B | -3.57B | -3.17B | 4.25B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.99B | 7.62B | 2.30B | 2.48B | 3.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.73B | 1.59B | -845.44M | -1.87B | -2.98B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.17B | -764.48M | -736.24M | -417.73M | -1.08B |
| רכישות, נטו | 16.06M | -194.62M | -37.81M | -121.06M | -4.78B |
| רכישת השקעות | -575.98M | 0 | 0 | -1.24B | -2.48B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.05B | 402.13M | 183.52M | 5.58B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -505.53M | -473.52M | -278.50M | -215.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 912.45M | 5.04B | -148.80M | -2.81B | 1.42B |
| פירעון חוב | 4.16B | 2.88B | 151.37M | -2.46B | 2.18B |
| הנפקת מניות רגילות | 17.39M | 0 | 0 | 53.41M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.93B | -1.59B | -292.75M | 0 | -988.82M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -336.22M | 3.75B | -7.42M | -408.24M | 227.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.82B | 5.23B | 2.18B | 1.51B | 4.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 334.09M | 44.54M | 10.34M | 14.55M | -487.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 184.68M | 3.05B | 663.81M | -2.98B | 2.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.63B | 2.18B | 1.51B | 4.50B | 2.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.82B | 5.23B | 2.18B | 1.51B | 4.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.43M | -4.89B | 437.41M | 960.44M | 2.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 663.28M | -3.62B | 1.65B | 1.68B | 3.61B |
| הוצאות הוניות | -691.71M | -1.27B | -1.21B | -723.25M | -1.30B |
הנתונים מוצגים ב-BRL