Stellantis (STLAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.02 | 1.09 | 1.24 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.74 | 0.81 | 0.95 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.38 | 0.45 | 0.59 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.11 | 0.10 | 0.22 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.06 | 0.05 | 0.30 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | -0.33 | 0.35 | 2.57 | 2.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -61.30B | -60.61B | -43.91B | -28.49B | -29.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.86 | 0.46 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.31 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.22 | 0.19 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.48 | 3.64 | 2.54 | 2.47 | 2.59 |
| יחס כיסוי חוב | -0.78 | -0.90 | 1.11 | 2.73 | 2.96 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.69 | -17.48 | 2.42 | 16.82 | 16.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.50 | 1.62 | 0.93 | 0.42 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.36 | 16.36 | 13.14 | 9.91 | 9.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.07 | -0.87 | 0.24 | -0.45 | -0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.88% | -2.74% | 13.08% | 20.12% | 19.64% |
| שיעור EBIT | -12.64% | -16.37% | 3.54% | 12.53% | 11.38% |
| שיעור EBITDA | -10.67% | -11.82% | 8.15% | 16.51% | 16.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.99% | -14.48% | 2.35% | 11.81% | 11.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.11% | -17.33% | 2.57% | 11.83% | 10.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.07% | -14.55% | 3.49% | 9.81% | 9.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.30% | -14.55% | 3.52% | 9.83% | 9.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.56% | 83.94% | 135.74% | 82.95% | 87.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.66% | 119.68% | 109.36% | 100.19% | 96.16% |
| תשואה על הנכסים | -9.10% | -11.44% | 2.64% | 9.20% | 9.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -33.82% | -41.70% | 6.70% | 22.76% | 23.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.28% | -19.10% | 2.78% | 17.46% | 16.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.87% | -14.30% | 2.55% | 13.51% | 13.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.58% | -14.86% | 3.57% | 12.36% | 12.41% |
| תשואת רווחים | -176.60% | -81.78% | 14.74% | 28.27% | 40.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.38 | 7.04 | 8.47 | 10.38 | 15.48 |
| מחזור זכאים | 4.82 | 5.26 | 4.59 | 4.59 | 4.55 |
| מחזור מלאי | 6.75 | 7.12 | 6.54 | 7.14 | 8.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.49 | 3.57 | 3.49 | 5.03 | 4.96 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.79 | 0.76 | 0.94 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 64.40 | 37.48 | 13.09 | 10.67 | 12.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.51 | 33.70 | 19.47 | 6.70 | -12.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.20 | 51.86 | 43.08 | 35.17 | 23.57 |
| ימי מלאי | 54.10 | 51.27 | 55.84 | 51.11 | 43.90 |
| ימי אשראי מספקים | 75.80 | 69.42 | 79.46 | 79.58 | 80.23 |
| מחזור תפעולי | 111.30 | 103.12 | 98.92 | 86.28 | 67.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.87 | -1.61 | 1.36 | 7.24 | 6.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.75 | -4.78 | -2.39 | 3.96 | 3.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.88 | 3.17 | 3.75 | 3.28 | 2.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.15 | 2.97 | -1.76 | 0.55 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.47 | -0.42 | 0.26 | 1.56 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.47 | -0.51 | 0.36 | 2.21 | 2.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.10 | 0.11 | 0.76 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -72.63% | -50.51% | -18.99% | 18.68% | 26.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.56 | -1.22 | 6.77 | 3.54 | 2.48 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.51 | 0.45 | 0.81 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.38 | -1.98 | -5.27 | 5.35 | 3.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.34 | -5.87 | 9.27 | 2.93 | 2.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.30 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.51 | 0.45 | 0.81 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | -1.71 | -2.38 | 3.15 | 1.65 | 0.77 |
| שווי חברה | 29.35B | 43.11B | 40.26B | 51.58B | 22.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.71 | -2.38 | 3.15 | 1.65 | 0.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.68 | -3.13 | -5.71 | 4.20 | 2.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.59 | -9.27 | 10.05 | 2.29 | 1.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.51 | 3.16 | 9.41 | 9.81 | 6.89 |
| הון עצמי למניה | 21.14 | 18.55 | 27.70 | 26.29 | 22.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.16 | -0.37 | 0.17 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 55.49 | 53.18 | 53.19 | 60.99 | 57.19 |
| רווח נקי למניה | -6.70 | -7.74 | 1.86 | 5.98 | 5.35 |
| נטל מס | 0.86 | 0.84 | 1.36 | 0.83 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.06 | 0.73 | 0.94 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.10 | 0.21 | 0.73 | 1.21 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-EUR