Sphere Entertainment (SPHR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.35M | -19.66M | -19.66M | 153.59M | 141.34M |
| רווח נקי | 33.41M | -462.47M | -200.65M | 505.68M | -190.15M |
| פחת והפחתות | 336.41M | 361.83M | 256.49M | 103.38M | 124.63M |
| מס הכנסה נדחה | 20.92M | 0 | -132.54M | 123.47M | -31.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 59.01M | 68.19M | 48.01M | 62.66M | 77.14M |
| שינוי בהון החוזר | 42.24M | -159.51M | -159.51M | 127.41M | 63.17M |
| יתרת לקוחות | -17.13M | -115.10M | -115.10M | 7.10M | -30.75M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -9.01M | -28.06M | -28.06M | 117.28M | 78.44M |
| הון חוזר אחר | 68.38M | -16.36M | -16.36M | 3.03M | 15.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -248.64M | 172.30M | 168.54M | -769.00M | 97.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.90M | -45.18M | -45.18M | -653.92M | -804.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.35M | -97.88M | -289.75M | -1.18B | -805.22M |
| רכישות, נטו | 48.76M | -2.52M | 246.35M | 516.73M | 1.06M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.37M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -311.00K | 55.22M | -1.78M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -233.35M | 209.73M | 209.73M | 85.54M | -30.39M |
| פירעון חוב | -165.27M | 232.79M | 232.79M | 227.79M | 24.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.49M | 0 | 8.83M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -50.02M | -34.60M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -121.51M | -2.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.54M | 11.55M | -31.88M | -20.74M | -52.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 521.26M | 573.23M | 573.23M | 429.11M | 846.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -469.00K | -771.00K | -771.00K | -2.11M | -750.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.63M | 144.12M | 144.12M | -416.90M | -693.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 515.63M | 429.11M | 429.11M | 846.01M | 1.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 521.26M | 573.23M | 573.23M | 429.11M | 846.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 191.00M | -309.41M | -309.41M | -1.02B | -663.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.35M | -19.66M | -19.66M | 153.59M | 141.34M |
| הוצאות הוניות | -52.35M | -289.75M | -289.75M | -1.18B | -805.22M |
הנתונים מוצגים ב-USD