Organizacion Soriana SAB de CV (SORIANAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.74B | 8.62B | 6.67B | 9.88B | 11.89B |
| רווח נקי | 3.31B | 3.89B | 6.71B | 7.09B | 6.85B |
| פחת והפחתות | 4.34B | 4.04B | 3.47B | 3.24B | 3.12B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.00B | 2.15B | -3.41B | 229.00M | 2.47B |
| יתרת לקוחות | -53.00M | 213.00M | -215.00M | 370.00M | -243.00M |
| מלאי | 640.00M | 943.00M | -4.18B | -1.11B | -744.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -370.00M | 243.00M |
| הון חוזר אחר | 417.00M | 992.00M | 984.00M | 1.34B | 3.22B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.09B | -1.46B | -89.00M | -680.00M | -548.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.52B | -6.96B | -5.59B | -3.78B | -2.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.87B | -7.01B | -6.32B | -3.55B | -1.67B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -676.00M | -870.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 347.00M | 54.00M | 729.00M | 450.00M | 351.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.54B | 1.21B | -4.61B | -5.72B | -7.44B |
| פירעון חוב | -7.22B | 4.32B | -327.00M | -3.34B | -4.18B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -450.00M | 0 | -13.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -983.00M | 0 | -983.00M | 0 | -1.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.34B | -3.11B | -2.85B | -2.38B | -2.25B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.30B | 9.62B | 6.75B | 10.28B | 9.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -320.00M | 2.87B | -3.53B | 379.00M | 2.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.62B | 6.75B | 10.28B | 9.90B | 7.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.30B | 9.62B | 6.75B | 10.28B | 9.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.87B | 1.61B | 349.00M | 6.32B | 10.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.74B | 8.62B | 6.67B | 9.88B | 11.89B |
| הוצאות הוניות | -2.87B | -7.01B | -6.32B | -3.55B | -1.67B |
הנתונים מוצגים ב-MXN