Sony Group (SONYN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.18 | 0.66 | 0.61 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.94 | 0.52 | 0.46 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.44 | 0.19 | 0.16 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.39 | 0.13 | 0.03 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.64 | 6.24 | 0.68 | 0.15 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.15T | -1.22T | -19.57T | -18.77T | -18.46T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.21 | 0.54 | 0.62 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.17 | 0.35 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.93 | 4.50 | 4.72 | 5.24 |
| יחס כיסוי חוב | 5.57 | 6.03 | 0.61 | 0.96 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.22 | 21.77 | 29.49 | 49.34 | 82.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.26 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 339.16 | 291.28 | 668.56 | 661.96 | 578.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.11 | -0.20 | 1.41 | 1.12 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.82% | 36.91% | 25.65% | 29.48% | 27.23% |
| שיעור EBIT | 13.16% | 11.97% | 9.08% | 11.85% | 11.41% |
| שיעור EBITDA | 22.27% | 21.43% | 11.88% | 21.01% | 19.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.29% | 12.39% | 9.28% | 11.87% | 12.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.16% | 11.40% | 9.74% | 11.61% | 11.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.75% | -2.62% | 7.45% | 9.16% | 8.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.00% | 8.46% | 7.53% | 9.22% | 8.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -14.36% | -22.98% | 76.50% | 78.88% | 78.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.47% | 92.02% | 104.95% | 97.86% | 92.94% |
| תשואה על הנכסים | -1.38% | -2.08% | 2.85% | 3.23% | 2.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.74% | -4.03% | 12.79% | 15.23% | 15.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.16% | 14.51% | 5.05% | 5.96% | 5.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.92% | 10.46% | 3.60% | 4.32% | 4.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.01% | -3.03% | 3.23% | 3.62% | 3.28% |
| תשואת רווחים | -0.95% | -1.66% | 6.01% | 6.76% | 5.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.85 | 6.85 | 6.03 | 6.20 | 6.12 |
| מחזור זכאים | 3.89 | 3.51 | 4.69 | 4.15 | 3.92 |
| מחזור מלאי | 6.34 | 6.41 | 6.37 | 5.27 | 8.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.42 | 6.31 | 6.43 | 6.02 | 6.50 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.80 | 0.38 | 0.35 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.96 | -10.77 | -3.71 | -3.19 | -3.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.86 | 6.31 | 39.90 | 40.13 | 10.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.25 | 53.29 | 60.50 | 58.90 | 59.66 |
| ימי מלאי | 57.56 | 56.90 | 57.26 | 69.24 | 44.19 |
| ימי אשראי מספקים | 93.95 | 103.87 | 77.86 | 88.01 | 93.19 |
| מחזור תפעולי | 110.81 | 110.19 | 117.76 | 128.14 | 103.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 346.85 | 325.57 | 222.32 | 50.93 | 199.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 266.15 | 248.99 | 121.31 | -48.38 | 127.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 80.70 | 76.59 | 101.02 | 99.32 | 71.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.76 | 0.55 | -0.95 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.27 | 3.28 | 1.90 | 0.45 | 2.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.30 | 4.25 | 2.20 | 0.51 | 2.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.17 | 0.34 | 0.08 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.03 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.74% | 7.58% | 4.64% | -2.01% | 5.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -107.73 | -60.06 | 16.63 | 14.79 | 17.55 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 1.57 | 1.24 | 1.35 | 1.56 |
| מכפיל הון | 2.79 | 2.42 | 2.13 | 2.25 | 2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.83 | 13.19 | 21.54 | -49.73 | 19.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.41 | 10.09 | 11.75 | 47.25 | 12.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.96 | 0.47 | -4.86 | 1.04 | -1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.79 | 2.42 | 2.13 | 2.25 | 2.74 |
| מכפיל שווי חברה | 8.12 | 7.14 | 11.84 | 7.57 | 8.64 |
| שווי חברה | 22.95T | 19.09T | 18.32T | 17.45T | 17.01T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.12 | 7.14 | 11.84 | 7.57 | 8.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.81 | 1.53 | 1.41 | 1.59 | 1.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.64 | 12.83 | 24.45 | -58.37 | 21.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.23 | 9.81 | 13.34 | 55.45 | 13.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 634.77 | 606.01 | 603.13 | 527.04 | 477.94 |
| הון עצמי למניה | 1,420.48 | 1,358.61 | 1,228.37 | 1,067.98 | 912.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 2,154.81 | 2,088.30 | 2,108.07 | 1,776.22 | 1,601.15 |
| רווח נקי למניה | -37.61 | -54.70 | 157.14 | 162.71 | 142.37 |
| נטל מס | -0.14 | -0.23 | 0.77 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.95 | 1.07 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 1.89 | 1.08 | 0.25 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY