Solventum Corporation (SOLV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.23 | 1.20 | 1.46 | 1.70 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.89 | 0.84 | 0.96 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.28 | 0.28 | 0.11 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.22 | 0.09 | 0.84 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.12 | 0.44 | 1.11 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0 | 5.93 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.70B | -5.39B | -8.25B | 242.00M | 379.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.35 | 0.55 | 0.60 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 1.00 | 2.71 | 0.71 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.50 | 0.73 | 0.42 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.50 | 0.73 | 0.42 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.97 | 2.83 | 4.89 | 1.20 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 2.86 | 6.89 | 2.47 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.81 | 6.29 | 2.82 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.36 | 0.70 | 0.60 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.00 | 30.91 | 48.37 | 48.07 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.98 | 1.63 | 4.75 | 3.64 | -0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.69% | 53.47% | 55.65% | 57.25% | 57.75% |
| שיעור EBIT | 23.61% | 24.74% | 11.78% | 20.34% | 20.81% |
| שיעור EBITDA | 29.70% | 30.62% | 18.50% | 27.18% | 27.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.99% | 26.20% | 12.55% | 20.64% | 20.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.41% | 20.58% | 7.33% | 20.34% | 20.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.26% | 18.69% | 5.80% | 16.42% | 16.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.27% | 18.69% | 5.79% | 16.42% | 16.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.55% | 90.83% | 79.17% | 80.74% | 79.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.66% | 78.54% | 58.40% | 98.52% | 99.94% |
| תשואה על הנכסים | 10.07% | 10.89% | 3.31% | 9.65% | 9.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.96% | 30.82% | 16.19% | 11.54% | 11.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.63% | 19.55% | 8.81% | 13.85% | 13.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.85% | 17.76% | 6.85% | 11.18% | 10.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.10% | 25.94% | 8.65% | 29.87% | 34.37% |
| תשואת רווחים | 9.63% | 11.28% | 4.19% | 9.74% | 9.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.80 | 8.05 | 6.72 | 6.24 | 6.94 |
| מחזור זכאים | 5.37 | 5.64 | 5.92 | 7.35 | 9.87 |
| מחזור מלאי | 3.62 | 3.63 | 3.79 | 4.09 | 3.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.31 | 6.28 | 5.09 | 5.63 | 6.16 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.59 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 52.76 | 13.12 | 12.35 | 9.58 | 9.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.76 | 81.04 | 88.94 | 98.05 | 108.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.90 | 45.33 | 54.35 | 58.47 | 52.57 |
| ימי מלאי | 100.82 | 100.44 | 96.21 | 89.27 | 92.76 |
| ימי אשראי מספקים | 67.96 | 64.73 | 61.61 | 49.69 | 36.98 |
| מחזור תפעולי | 163.72 | 145.77 | 150.56 | 147.74 | 145.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.20 | 2.12 | 6.84 | 11.09 | 9.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.68 | -0.06 | 4.65 | 9.41 | 8.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.88 | 2.18 | 2.19 | 1.68 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.56 | -0.03 | 0.68 | 0.85 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 0.97 | 3.12 | 6.60 | 6.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.64 | 0.97 | 3.12 | 6.60 | 6.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.23 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.23 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.81% | -0.07% | 7.04% | 11.76% | 10.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.44 | 8.86 | 23.85 | 10.27 | 10.27 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 1.66 | 1.39 | 1.69 | 1.70 |
| מכפיל הון | 3.10 | 2.73 | 3.87 | 1.18 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -123.79 | -1,379.57 | 14.21 | 8.50 | 9.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.23 | 37.39 | 9.66 | 7.22 | 8.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | -0.37 | 235.19 | -1.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.10 | 2.73 | 3.87 | 1.18 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 7.90 | 7.04 | 12.24 | 9.84 | 6.05 |
| שווי חברה | 19.49B | 17.95B | 18.69B | 21.93B | 13.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.90 | 7.04 | 12.24 | 9.84 | 6.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.35 | 2.16 | 2.26 | 2.67 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -165.17 | -1,795.27 | 23.22 | 13.49 | 9.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.25 | 48.65 | 15.77 | 11.45 | 8.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -18.64 | -18.65 | -34.42 | 12.91 | 11.92 |
| הון עצמי למניה | 27.67 | 29.00 | 17.08 | 67.55 | 68.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.09 | 0.21 | 0.19 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 47.90 | 47.82 | 47.66 | 47.46 | 47.14 |
| רווח נקי למניה | 8.27 | 8.94 | 2.77 | 7.79 | 7.79 |
| נטל מס | 0.85 | 0.91 | 0.79 | 0.81 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.83 | 0.62 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.24 | 2.47 | 1.42 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD