Boston Beer (SAM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.65 | 1.80 | 2.25 | 2.07 |
| יחס מהיר | 0.81 | 1.29 | 1.30 | 1.74 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.88 | 0.91 | 1.34 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.57 | 0.46 | 0.47 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 1.07 | 1.07 | 1.19 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 26.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.71M | 70.26M | 83.46M | 151.45M | 71.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.41 | 1.36 | 1.33 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.05 | 3.57 | 3.29 | 3.70 | 4.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.03 | -0.76 | -0.70 | -1.21 | -0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.09% | 45.64% | 44.40% | 42.44% | 41.24% |
| שיעור EBIT | -4.05% | 7.35% | 7.54% | 6.06% | 6.03% |
| שיעור EBITDA | 1.40% | 11.69% | 12.21% | 10.45% | 9.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.82% | 6.94% | 3.77% | 4.98% | 4.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.98% | 7.35% | 4.35% | 5.46% | 4.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.36% | 5.20% | 2.97% | 3.80% | 3.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.36% | 5.20% | 2.97% | 3.80% | 3.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.37% | 70.68% | 68.14% | 69.58% | 73.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -68.42% | 105.92% | 115.31% | 109.59% | 100.71% |
| תשואה על הנכסים | -5.58% | 9.09% | 4.78% | 5.33% | 4.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.89% | 12.82% | 6.52% | 7.07% | 6.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.94% | 15.40% | 7.46% | 8.29% | 7.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.28% | 10.74% | 5.05% | 5.72% | 5.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.21% | 10.17% | 5.32% | 6.06% | 5.46% |
| תשואת רווחים | -3.78% | 5.19% | 1.68% | 1.80% | 1.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.77 | 25.66 | 29.56 | 29.23 | 31.29 |
| מחזור זכאים | 9.17 | 11.95 | 12.82 | 13.25 | 14.58 |
| מחזור מלאי | 9.70 | 12.26 | 9.55 | 9.99 | 8.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.60 | 3.43 | 3.13 | 2.96 | 2.94 |
| מחזור נכסים | 1.66 | 1.75 | 1.61 | 1.40 | 1.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -461.91 | 11.90 | 8.64 | 8.05 | 13.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.37 | 13.44 | 22.09 | 21.49 | 30.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.57 | 14.23 | 12.35 | 12.49 | 11.66 |
| ימי מלאי | 37.62 | 29.77 | 38.21 | 36.55 | 44.11 |
| ימי אשראי מספקים | 39.82 | 30.55 | 28.46 | 27.54 | 25.03 |
| מחזור תפעולי | 55.20 | 43.99 | 50.56 | 49.03 | 55.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.03 | 25.49 | 21.14 | 21.66 | 16.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 19.89 | 20.34 | 14.66 | 16.42 | 8.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.14 | 5.15 | 6.48 | 5.23 | 7.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.80 | 0.69 | 0.76 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.87 | 4.95 | 3.26 | 4.14 | 2.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.87 | 4.95 | 3.26 | 4.14 | 2.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.22 | 7.13 | 6.42 | 5.86 | 3.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.17% | 10.32% | 4.87% | 4.75% | 2.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -26.39 | 19.92 | 59.39 | 55.49 | 60.34 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 1.00 | 1.76 | 2.11 | 1.94 |
| מכפיל הון | 2.60 | 2.47 | 3.87 | 3.93 | 3.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.95 | 9.69 | 20.54 | 21.04 | 37.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.16 | 7.73 | 14.24 | 15.96 | 20.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.21 | -3.19 | 3.93 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.60 | 2.47 | 3.87 | 3.93 | 3.80 |
| מכפיל שווי חברה | 55.26 | 7.80 | 13.72 | 18.95 | 18.96 |
| שווי חברה | 1.61B | 1.90B | 3.37B | 3.98B | 3.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 55.26 | 7.80 | 13.72 | 18.95 | 18.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.91 | 1.68 | 1.98 | 1.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.82 | 8.83 | 19.54 | 19.78 | 35.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.21 | 7.04 | 13.55 | 15.00 | 19.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 56.78 | 67.85 | 66.86 | 73.98 | 71.42 |
| הון עצמי למניה | 68.99 | 79.86 | 77.81 | 88.04 | 86.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.29 | 0.32 | 0.30 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 201.50 | 196.97 | 170.96 | 164.06 | 169.71 |
| רווח נקי למניה | -6.76 | 10.24 | 5.07 | 6.23 | 5.46 |
| נטל מס | 0.84 | 0.71 | 0.68 | 0.70 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 0.58 | 0.90 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -3.70 | 2.49 | 4.17 | 3.48 | 2.97 |
הנתונים מוצגים ב-USD