Sachem Capital (SACH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.66M | 12.89M | 21.86M | 13.15M | 27.81M |
| רווח נקי | 6.31M | -39.57M | 15.90M | 20.91M | 13.32M |
| פחת והפחתות | 2.20M | 372.00K | 266.33K | 106.41K | 83.53K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 840.00K | 863.00K | 822.23K | 495.02K | 191.32K |
| שינוי בהון החוזר | -4.66M | -2.19M | -4.45M | -13.77M | 12.32M |
| יתרת לקוחות | -4.64M | 2.48M | -2.29M | -2.62M | -1.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -268.00K | 1.04M | 220.76K | 158.69K | 290.48K |
| הון חוזר אחר | 249.00K | -4.67M | -4.67M | -13.93M | 13.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.03M | 53.42M | 9.32M | 5.41M | 1.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 29.35M | 79.91M | -72.49M | -159.54M | -166.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.38M | -77.00K | -784.00K | -1.58M | -822.32K |
| רכישות, נטו | 19.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.45M | -26.04M | -42.65M | -76.43M | -210.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.97M | 51.25M | 18.57M | 84.59M | 180.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.34M | 54.77M | -48.41M | -166.12M | -135.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.15M | -87.33M | 39.52M | 128.16M | 160.72M |
| פירעון חוב | -25.29M | -80.03M | 58.53M | 92.51M | 75.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 109.00K | 2.05M | 20.45M | 39.29M | 56.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.49M | -226.33K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.97M | -20.81M | -25.73M | -22.50M | -14.12M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 12.95M | -13.51M | 18.86M | 43.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.92M | 18.07M | 12.60M | 23.71M | 41.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.14M | 5.47M | -11.11M | -18.23M | 22.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.07M | 12.60M | 23.71M | 41.94M | 19.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.92M | 18.07M | 12.60M | 23.71M | 41.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.50M | 12.81M | 21.86M | 11.57M | 26.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.66M | 12.89M | 21.86M | 13.15M | 27.81M |
| הוצאות הוניות | -162.00K | -77.00K | -784.00K | -1.58M | -822.32K |
הנתונים מוצגים ב-USD