דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

RS Group PLC (RS1N) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת263.80M259.10M196.60M306.50M203.00M
רווח נקי162.00M206.10M183.70M284.80M230.00M
פחת והפחתות80.10M85.40M83.70M64.60M63.70M
מס הכנסה נדחה000-193.60M-257.20M
תגמול מבוסס מניות10.40M9.90M8.20M14.20M9.90M
שינוי בהון החוזר14.50M17.50M-68.10M-50.30M-117.90M
יתרת לקוחות-11.20M-2.00M8.10M-37.80M-96.50M
מלאי35.50M7.60M4.90M-44.30M-102.10M
יתרת ספקים-9.30M0-82.20M33.20M82.40M
הון חוזר אחר-500.00K11.90M1.10M-1.40M-1.70M
פריטים אחרים שאינם במזומן-3.20M-59.80M-10.90M185.50M270.80M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-72.80M-57.70M-355.70M-270.50M-40.30M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-52.90M-16.20M-15.90M-46.10M-42.50M
רכישות, נטו-19.90M-8.40M-304.10M-224.40M2.20M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-33.10M-35.70M0-24.80M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-184.20M-185.40M138.90M-79.60M-94.60M
פירעון חוב-27.40M-18.70M259.40M6.30M-700.00K
הנפקת מניות רגילות0-46.30M3.60M4.80M3.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות-33.70M-46.50M-1.50M-2.10M-2.90M
דיבידנדים ששולמו-105.90M-104.70M-104.10M-88.60M-76.20M
פעילויות מימון אחרות-17.20M-15.70M-18.50M0-17.80M
יתרת מזומנים בסוף התקופה166.50M106.00M96.00M260.30M257.90M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים12.00M-6.00M-4.30M5.70M3.90M
שינוי נטו במזומנים18.80M10.00M-24.50M2.40M60.00M
מזומנים בתחילת התקופה147.70M96.00M120.50M257.90M197.90M
מזומנים בסוף התקופה166.50M106.00M96.00M260.30M257.90M
תזרים מזומנים חופשי244.90M209.80M145.00M260.40M160.50M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת263.80M259.10M196.60M306.50M203.00M
הוצאות הוניות-18.90M-49.30M-51.60M-46.10M-42.50M

הנתונים מוצגים ב-GBP

RS Group PLC - תזרים מזומנים