Reliance Steel (RS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 831.40M | 1.43B | 1.67B | 2.12B | 799.40M |
| רווח נקי | 741.60M | 878.00M | 1.34B | 1.84B | 1.42B |
| פחת והפחתות | 278.20M | 268.70M | 245.40M | 240.20M | 230.20M |
| מס הכנסה נדחה | 37.10M | 36.40M | 16.20M | -6.70M | -23.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 55.60M | 56.80M | 65.00M | 65.30M | 70.80M |
| שינוי בהון החוזר | -281.30M | 165.90M | 1.90M | -55.00M | -909.70M |
| יתרת לקוחות | -195.40M | 167.40M | 95.60M | 105.70M | -656.10M |
| מלאי | -154.80M | 116.80M | -41.50M | 58.90M | -505.90M |
| יתרת ספקים | -6.90M | -145.50M | -89.50M | -237.00M | 226.10M |
| הון חוזר אחר | 75.80M | 27.20M | 37.30M | 17.40M | 26.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 200.00K | 24.00M | 6.90M | 30.60M | 14.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -321.80M | -803.70M | -483.90M | -348.50M | -652.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -328.90M | -430.60M | -468.80M | -341.80M | -236.60M |
| רכישות, נטו | -2.80M | -364.60M | -24.00M | 10.90M | -439.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.90M | -8.50M | 8.90M | -17.60M | 23.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -620.20M | -1.38B | -1.28B | -892.60M | -528.90M |
| פירעון חוב | 276.70M | -300.00K | -508.30M | -2.50M | -1.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -594.10M | -1.09B | -479.50M | -630.30M | -323.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -254.70M | -249.70M | -238.10M | -217.10M | -177.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -48.10M | -32.70M | -56.40M | -44.90M | -27.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 216.60M | 318.10M | 1.08B | 1.17B | 300.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.10M | -11.80M | 1.70M | -4.60M | -1.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -101.50M | -762.10M | -93.20M | 872.90M | -383.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 318.10M | 1.08B | 1.17B | 300.50M | 683.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 216.60M | 318.10M | 1.08B | 1.17B | 300.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 502.50M | 999.20M | 1.20B | 1.78B | 562.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 831.40M | 1.43B | 1.67B | 2.12B | 799.40M |
| הוצאות הוניות | -328.90M | -430.60M | -468.80M | -341.80M | -236.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD