דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

RPM International (RPM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת898.71M768.19M1.12B577.11M178.73M
רווח נקי662.48M690.33M589.44M479.73M492.47M
פחת והפחתות213.49M193.84M171.25M154.95M153.07M
מס הכנסה נדחה32.83M-104.51M-5.64M6.24M-25.07M
תגמול מבוסס מניות32.85M27.04M25.93M28.67M40.11M
שינוי בהון החוזר-20.00M-46.14M359.98M-104.37M-448.25M
יתרת לקוחות-119.35M-55.04M82.90M-94.59M-187.30M
מלאי18.52M-34.46M179.84M66.81M-304.20M
יתרת ספקים67.66M84.07M-24.44M-116.05M101.22M
הון חוזר אחר13.16M-40.72M121.69M39.47M-57.98M
פריטים אחרים שאינם במזומן-22.95M7.62M-18.66M11.88M-33.61M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-417.17M-825.53M-206.44M-249.70M-259.55M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-223.51M-229.93M-213.97M-254.44M-222.40M
רכישות, נטו-202.40M-595.77M-15.55M-47.54M-127.46M
רכישת השקעות-34.27M-85.79M-32.98M-18.67M-15.03M
מכירת השקעות / פירעון השקעות19.78M87.09M46.69M12.73M21.53M
פעילויות השקעה אחרות23.23M-1.13M9.37M58.22M83.81M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-482.23M121.94M-890.03M-301.16M57.39M
פירעון חוב84.00M469.10M-575.41M-13.74M336.06M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-82.53M-88.69M-79.53M-67.05M-64.05M
דיבידנדים ששולמו-271.71M-255.56M-231.88M-213.91M-204.39M
פעילויות מימון אחרות-210.53M-2.92M-3.22M-6.45M-10.23M
יתרת מזומנים בסוף התקופה315.19M302.14M237.38M215.79M201.67M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים13.75M165.00K-4.24M-12.13M-21.61M
שינוי נטו במזומנים13.05M64.76M21.59M14.12M-45.03M
מזומנים בתחילת התקופה302.14M237.38M215.79M201.67M246.70M
מזומנים בסוף התקופה315.19M302.14M237.38M215.79M201.67M
תזרים מזומנים חופשי675.20M538.26M908.34M322.67M-43.67M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת898.71M768.19M1.12B577.11M178.73M
הוצאות הוניות-223.51M-229.93M-213.97M-254.44M-222.40M

הנתונים מוצגים ב-USD

RPM International - תזרים מזומנים