Rapid7 (RPD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 152.13M | 171.67M | 104.28M | 78.20M | 53.92M |
| רווח נקי | 23.38M | 25.53M | -149.26M | -124.72M | -146.33M |
| פחת והפחתות | 45.44M | 44.89M | 45.94M | 41.04M | 33.50M |
| מס הכנסה נדחה | -1.69M | 791.00K | -5.62M | 332.00K | 466.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 104.34M | 107.96M | 108.08M | 119.90M | 102.58M |
| שינוי בהון החוזר | -15.49M | -10.45M | 351.00K | 39.54M | 55.06M |
| יתרת לקוחות | 1.67M | -5.48M | -14.02M | -9.05M | -25.48M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -8.93M | 2.78M | 5.45M | 7.98M | -2.08M |
| הון חוזר אחר | -8.23M | -7.74M | 8.92M | 40.61M | 82.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.84M | 2.94M | 104.79M | 2.11M | 8.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -209.44M | -46.52M | -178.75M | -39.99M | -325.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.71M | -3.43M | -4.37M | -37.53M | -9.01M |
| רכישות, נטו | 0 | -37.30M | -34.84M | -300.00K | -358.42M |
| רכישת השקעות | -538.84M | -242.49M | -276.83M | -123.77M | -96.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 351.32M | 250.50M | 153.16M | 121.30M | 148.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.79M | -13.80M | -15.88M | 300.00K | -9.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.81M | 5.58M | 79.60M | 7.42M | 264.13M |
| פירעון חוב | -45.99M | 0 | 73.04M | -12.00K | 278.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.29M | 10.81M | 14.38M | 15.26M | 13.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.11M | -5.23M | -7.82M | -7.83M | -28.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 246.66M | 342.09M | 213.63M | 207.29M | 164.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.69M | -2.27M | 1.22M | -2.93M | -1.71M |
| שינוי נטו במזומנים | -95.42M | 128.46M | 6.34M | 42.71M | -9.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 342.09M | 213.63M | 207.29M | 164.58M | 173.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 246.66M | 342.09M | 213.63M | 207.29M | 164.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 144.54M | 168.25M | 99.91M | 57.82M | 44.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 152.13M | 171.67M | 104.28M | 78.20M | 53.92M |
| הוצאות הוניות | -7.60M | -3.43M | -4.37M | -20.38M | -9.01M |
הנתונים מוצגים ב-USD