The RMR Group (RMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.75M | 61.38M | 109.22M | 101.27M | 71.79M |
| רווח נקי | 38.68M | 53.13M | 127.77M | 77.47M | 81.01M |
| פחת והפחתות | 11.55M | 4.71M | 1.10M | 993.00K | 973.00K |
| מס הכנסה נדחה | 1.98M | 3.06M | -1.11M | 1.56M | 5.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 13.43M | 10.85M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.76M | -5.64M | -8.21M | 8.58M | -9.11M |
| יתרת לקוחות | 54.61M | -14.36M | -6.58M | -18.72M | -4.28M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 18.72M | 0 |
| יתרת ספקים | -40.67M | 10.20M | -4.00K | 1.55M | -2.68M |
| הון חוזר אחר | -2.18M | -1.48M | -1.63M | 7.04M | -2.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.78M | 6.12M | -23.77M | 1.82M | -6.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -183.86M | -209.84M | 49.50M | -10.59M | -1.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.65M | -3.87M | -3.98M | -1.12M | -1.14M |
| רכישות, נטו | -11.90M | -78.98M | 0 | -9.47M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.95M | 0 | 0 | -9.47M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 53.48M | 18.94M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -166.36M | -126.99M | 0 | -9.47M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.81M | 22.07M | -79.81M | -61.43M | -280.48M |
| פירעון חוב | 96.62M | 88.16M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -903.00K | -1.14M | -734.00K | -547.00K | -834.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -30.35M | -28.42M | -26.58M | -25.73M | -139.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -36.55M | -36.52M | -52.50M | -35.15M | -139.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.30M | 141.60M | 267.99M | 189.09M | 159.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -79.30M | -126.39M | 78.90M | 29.25M | -209.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 141.60M | 267.99M | 189.09M | 159.84M | 369.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.30M | 141.60M | 267.99M | 189.09M | 159.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 72.10M | 57.51M | 105.23M | 100.15M | 70.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.75M | 61.38M | 109.22M | 101.27M | 71.79M |
| הוצאות הוניות | -3.65M | -3.87M | -3.98M | -1.12M | -1.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD