Ralph Lauren (RL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 2.10 | 1.78 | 2.29 | 2.23 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.55 | 1.33 | 1.68 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 1.08 | 0.90 | 1.13 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.33 | 0.22 | 0.21 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.62 | 0.58 | 0.73 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.45 | 3.09 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.10B | 287.50M | -668.90M | -792.50M | -1.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.46 | 0.38 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 1.05 | 1.03 | 1.09 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.30 | 0.22 | 0.32 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.81 | 2.27 | 2.72 | 2.69 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | 21.92 | 4.42 | 2.27 | 21.74 | 19.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.41 | 21.76 | 21.14 | 17.92 | 17.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 50.91 | 49.88 | 43.33 | 41.68 | 43.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.87 | 0.71 | 0.61 | 0.97 | 1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.27% | 69.87% | 68.55% | 66.83% | 64.65% |
| שיעור EBIT | 14.88% | 14.51% | 14.05% | 12.36% | 11.36% |
| שיעור EBITDA | 17.71% | 17.38% | 17.15% | 15.81% | 14.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.94% | 14.53% | 13.17% | 11.41% | 10.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.86% | 14.51% | 13.43% | 11.72% | 10.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.76% | 11.60% | 10.49% | 9.75% | 8.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.76% | 11.60% | 10.49% | 9.75% | 8.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.14% | 79.91% | 78.14% | 83.14% | 75.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.51% | 99.87% | 102.00% | 102.78% | 98.25% |
| תשואה על הנכסים | 12.83% | 14.61% | 10.54% | 9.79% | 7.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.64% | 33.13% | 28.70% | 26.38% | 21.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.58% | 25.68% | 18.97% | 14.73% | 13.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.37% | 19.62% | 13.10% | 11.64% | 9.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.74% | 17.29% | 12.19% | 11.46% | 9.01% |
| תשואת רווחים | 4.18% | 4.71% | 5.50% | 5.28% | 6.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.36 | 11.97 | 11.56 | 11.82 | 11.12 |
| מחזור זכאים | 4.46 | 5.67 | 5.11 | 6.62 | 6.13 |
| מחזור מלאי | 2.13 | 2.41 | 2.34 | 2.44 | 2.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.54 | 7.58 | 3.81 | 3.56 | 3.08 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.26 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.18 | 4.39 | 3.99 | 3.56 | 3.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.95 | 117.55 | 115.78 | 125.46 | 144.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.76 | 30.48 | 31.57 | 30.88 | 32.84 |
| ימי מלאי | 170.99 | 151.40 | 155.70 | 149.71 | 171.67 |
| ימי אשראי מספקים | 81.80 | 64.33 | 71.49 | 55.13 | 59.55 |
| מחזור תפעולי | 194.74 | 181.88 | 187.27 | 180.59 | 204.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.92 | 18.92 | 19.73 | 16.41 | 6.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.36 | 12.23 | 16.28 | 13.88 | 2.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.56 | 6.69 | 3.45 | 2.53 | 3.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.65 | 0.82 | 0.85 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.66 | 1.85 | 2.96 | 2.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.80 | 2.83 | 5.71 | 6.49 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.39 | 0.46 | 0.40 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.48% | 3.73% | 7.55% | 7.39% | 2.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.31 | 21.26 | 18.19 | 18.94 | 15.11 |
| מכפיל מכירות | 2.79 | 2.46 | 1.91 | 1.85 | 1.23 |
| מכפיל הון | 8.64 | 7.04 | 5.22 | 5.00 | 3.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.34 | 26.80 | 13.25 | 13.53 | 40.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.84 | 17.33 | 10.93 | 11.44 | 19.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.95 | 0.71 | 0.92 | 0.67 | -2.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.64 | 7.04 | 5.22 | 5.00 | 3.25 |
| מכפיל שווי חברה | 16.61 | 14.88 | 11.73 | 12.64 | 9.71 |
| שווי חברה | 24.59B | 21.00B | 14.25B | 13.26B | 9.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.61 | 14.88 | 11.73 | 12.64 | 9.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.94 | 2.59 | 2.01 | 2.00 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.57 | 28.14 | 13.98 | 14.65 | 47.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.66 | 18.19 | 11.54 | 12.39 | 22.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.81 | 30.21 | 26.15 | 22.80 | 21.31 |
| הון עצמי למניה | 45.28 | 46.56 | 41.35 | 37.58 | 35.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 139.02 | 133.02 | 113.08 | 101.71 | 95.18 |
| רווח נקי למניה | 16.35 | 15.43 | 11.87 | 9.91 | 7.72 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.83 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 1.23 | 1.66 | 1.66 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-USD