Regions Financial (RF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.30 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 2.91 | 3.20 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -102.47B | -100.90B | -104.67B | -99.18B | -99.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.26 | 0.36 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.20 | 0.27 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.12 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.15 | 8.38 | 8.80 | 8.73 | 9.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.79 | 0.73 | 1.46 | 8.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.54 | 1.32 | 1.03 | 1.65 | 9.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.21 | 0.30 | 0.13 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.53 | 7.96 | 9.59 | 4.17 | 2.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | -2.13 | -1.69 | -1.57 | -2.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.80% | 74.64% | 70.37% | 76.73% | 92.15% |
| שיעור EBIT | 30.58% | 28.55% | 25.11% | 28.48% | 38.44% |
| שיעור EBITDA | 31.30% | 29.42% | 26.65% | 31.06% | 43.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.58% | 28.55% | 25.11% | 28.48% | 38.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.58% | 28.55% | 25.11% | 28.48% | 38.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.97% | 22.44% | 20.20% | 22.66% | 30.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.97% | 22.44% | 20.20% | 22.66% | 30.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.37% | 78.60% | 80.42% | 79.56% | 78.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.41% | 1.35% | 1.20% | 1.36% | 1.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.32% | 11.32% | 10.59% | 11.90% | 14.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.02% | 9.91% | 8.06% | 10.68% | 12.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.81% | 13.79% | 6.37% | 8.50% | 9.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.46% | 1.40% | 1.26% | 1.43% | 1.51% |
| תשואת רווחים | 9.81% | 9.09% | 8.79% | 11.43% | 11.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.92 | 16.83 | 16.39 | 14.91 | 14.64 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.60 | 5.79 | 5.60 | 5.57 | 4.35 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.11 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.29 | 21.69 | 22.27 | 24.48 | 24.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.29 | 21.69 | 22.27 | 24.48 | 24.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 19.29 | 21.69 | 22.27 | 24.48 | 24.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.09 | 2.49 | 1.74 | 2.47 | 3.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.07 | 2.46 | 1.59 | 2.30 | 3.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.16 | 0.17 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.91 | 0.93 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.76 | 2.11 | 1.40 | 2.21 | 2.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 161.64 | 72.70 | 10.95 | 14.70 | 10.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.45 | 0.25 | 0.99 | 1.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.23 | 0.17 | 0.25 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.56% | 9.07% | 6.74% | 11.86% | 13.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.64 | 11.73 | 12.12 | 8.75 | 8.98 |
| מכפיל מכירות | 2.44 | 2.47 | 2.30 | 1.98 | 2.69 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.25 | 1.21 | 1.04 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.23 | 11.02 | 14.84 | 8.43 | 7.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.15 | 10.87 | 13.48 | 7.86 | 6.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.81 | 0.62 | -1.50 | -1.06 | -1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.25 | 1.21 | 1.04 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 7.86 | 6.26 | 6.94 | 4.81 | 3.47 |
| שווי חברה | 23.54B | 17.69B | 17.33B | 13.67B | 11.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.86 | 6.26 | 6.94 | 4.81 | 3.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.46 | 1.84 | 1.85 | 1.49 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.32 | 8.22 | 11.93 | 6.35 | 3.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.24 | 8.11 | 10.84 | 5.92 | 3.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.20 | 15.12 | 12.01 | 11.38 | 9.79 |
| הון עצמי למניה | 20.95 | 21.76 | 19.52 | 18.62 | 17.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 11.23 | 10.98 | 10.23 | 9.78 | 8.00 |
| רווח נקי למניה | 2.69 | 2.46 | 2.07 | 2.22 | 2.40 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 1.01 | 0.84 | 1.11 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD