Regeneron (REGN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.34 | 4.13 | 4.73 | 5.69 | 5.06 |
| יחס מהיר | 2.78 | 3.39 | 3.95 | 4.94 | 4.29 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.71 | 0.63 | 0.80 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 1.14 | 1.12 | 1.34 | 1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.43B | 8.72B | 10.26B | 12.37B | 9.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 88.68 | 116.26 | 89.69 | 60.93 | 79.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 71.66 | 81.69 | 72.30 | 59.57 | 90.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.75 | 26.29 | 25.58 | 26.02 | 25.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.08 | -0.07 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.86% | 85.35% | 86.13% | 82.89% | 85.99% |
| שיעור EBIT | 33.61% | 36.77% | 34.05% | 32.57% | 40.40% |
| שיעור EBITDA | 37.01% | 40.57% | 37.45% | 35.78% | 43.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.56% | 24.95% | 28.10% | 33.15% | 44.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.25% | 36.47% | 33.66% | 32.01% | 39.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.86% | 31.41% | 31.07% | 30.14% | 35.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.86% | 31.41% | 31.07% | 30.14% | 35.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.79% | 86.12% | 92.32% | 94.15% | 89.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.12% | 146.19% | 119.78% | 96.57% | 90.22% |
| תשואה על הנכסים | 10.37% | 11.11% | 11.69% | 11.95% | 14.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.81% | 14.41% | 15.03% | 15.22% | 19.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.97% | 9.89% | 11.80% | 14.66% | 20.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.19% | 8.51% | 10.89% | 13.81% | 18.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.71% | 11.46% | 12.05% | 12.34% | 15.33% |
| תשואת רווחים | 5.20% | 5.58% | 5.74% | 4.22% | 5.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.37 | 2.50 | 2.29 | 2.31 | 2.28 |
| מחזור זכאים | 2.03 | 2.24 | 2.50 | 3.70 | 2.89 |
| מחזור מלאי | 0.76 | 0.66 | 0.64 | 0.87 | 0.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.85 | 2.80 | 3.09 | 3.16 | 3.23 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.19 | 1.01 | 0.92 | 0.91 | 1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 452.98 | 539.09 | 585.28 | 478.69 | 547.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 154.26 | 146.10 | 159.65 | 157.70 | 159.78 |
| ימי מלאי | 478.62 | 556.14 | 571.87 | 419.64 | 514.13 |
| ימי אשראי מספקים | 179.90 | 163.15 | 146.24 | 98.65 | 126.12 |
| מחזור תפעולי | 632.88 | 702.24 | 731.52 | 577.34 | 673.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 42.97 | 47.60 | 40.97 | 43.06 | 46.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 34.06 | 39.01 | 33.96 | 34.37 | 41.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.91 | 8.59 | 7.01 | 8.68 | 5.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.80 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.42 | 3.92 | 5.85 | 4.96 | 8.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.82 | 5.54 | 5.85 | 4.96 | 8.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.24 | 1.84 | 1.63 | 1.70 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.25% | 5.05% | 4.77% | 3.91% | 5.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.24 | 17.92 | 17.42 | 23.70 | 17.81 |
| מכפיל מכירות | 5.34 | 5.63 | 5.41 | 7.14 | 6.35 |
| מכפיל הון | 2.63 | 2.58 | 2.62 | 3.61 | 3.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.55 | 19.79 | 20.97 | 25.55 | 17.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.75 | 16.22 | 17.39 | 20.40 | 15.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 61.78 | 3.38 | 1.68 | -2.78 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.63 | 2.58 | 2.62 | 3.61 | 3.41 |
| מכפיל שווי חברה | 14.34 | 13.81 | 14.49 | 19.96 | 14.61 |
| שווי חברה | 82.48B | 80.33B | 77.08B | 93.69B | 76.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.34 | 13.81 | 14.49 | 19.96 | 14.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.31 | 5.60 | 5.43 | 7.14 | 6.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.42 | 19.69 | 21.03 | 25.54 | 17.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.56 | 16.13 | 17.44 | 20.39 | 15.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 294.02 | 286.80 | 261.40 | 233.69 | 203.07 |
| הון עצמי למניה | 306.68 | 298.82 | 272.04 | 243.42 | 211.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 150.24 | 137.12 | 131.62 | 122.94 | 113.66 |
| רווח נקי למניה | 41.86 | 43.07 | 40.90 | 37.05 | 40.51 |
| נטל מס | 0.84 | 0.86 | 0.92 | 0.94 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 0.30 | 0.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.11 | 1.00 | 1.16 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD