דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Royal UNIBREW A/S (RBREWN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.39B2.19B1.78B1.14B1.75B
רווח נקי1.56B1.46B1.10B1.49B1.30B
פחת והפחתות729.00M666.00M570.00M487.00M381.00M
מס הכנסה נדחה0001.00M-76.00M
תגמול מבוסס מניות023.00M6.00M-1.00M4.00M
שינוי בהון החוזר134.00M216.00M55.00M-480.00M104.00M
יתרת לקוחות00000
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר134.00M216.00M55.00M-480.00M104.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-38.00M-180.00M51.00M-363.00M42.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-954.00M-651.00M-2.93B-744.00M-1.60B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-797.00M-761.00M-602.00M-502.00M-426.00M
רכישות, נטו-167.00M-80.00M-2.42B-275.00M-1.22B
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות43.00M219.00M000
פעילויות השקעה אחרות-33.00M-29.00M96.00M33.00M40.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.45B-1.49B998.00M-252.00M-146.00M
פירעון חוב22.00M-599.00M1.61B856.00M1.16B
הנפקת מניות רגילות00249.00M00
רכישה עצמית של מניות רגילות-550.00M00-300.00M-582.00M
דיבידנדים ששולמו-749.00M-726.00M-720.00M-692.00M-653.00M
פעילויות מימון אחרות-177.00M-166.00M-138.00M-116.00M-72.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה82.00M103.00M57.00M214.00M86.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.00M-1.00M-7.00M-11.00M2.00M
שינוי נטו במזומנים-21.00M46.00M-157.00M128.00M5.00M
מזומנים בתחילת התקופה103.00M57.00M214.00M86.00M81.00M
מזומנים בסוף התקופה82.00M103.00M57.00M214.00M86.00M
תזרים מזומנים חופשי1.54B1.37B1.18B633.00M1.33B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.39B2.19B1.78B1.14B1.75B
הוצאות הוניות-841.00M-819.00M-602.00M-502.00M-426.00M

הנתונים מוצגים ב-DKK

Royal UNIBREW A/S - תזרים מזומנים