Regional, S.A.B. de C.V. Class A (RA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 2.20 | 6.71 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 2.20 | 6.71 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 1.23 | 4.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.05 | -0.09 | 0.96 | 2.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -235.66B | -221.69B | -198.98B | -185.32B | -182.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.27 | 0.06 | 0.28 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.21 | 0.06 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.08 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.75 | 7.62 | 7.65 | 8.04 | 8.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.52 | 0.42 | 0.40 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.62 | 0.60 | 0.56 | 0.46 | 0.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.05 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 81.72 | 75.85 | 54.53 | 74.32 | 57.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.42 | -0.65 | -1.03 | 0.03 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.04% | 56.28% | 53.24% | 48.72% | 57.99% |
| שיעור EBIT | 26.19% | 26.35% | 26.08% | 23.81% | 27.76% |
| שיעור EBITDA | 26.43% | 29.84% | 26.37% | 26.65% | 31.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.19% | 26.35% | 26.08% | 23.81% | 27.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.19% | 26.35% | 26.08% | 23.81% | 27.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.97% | 19.28% | 19.26% | 17.79% | 21.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.97% | 19.28% | 19.26% | 17.79% | 21.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.42% | 73.19% | 73.86% | 74.73% | 76.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.18% | 2.39% | 2.63% | 2.49% | 2.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.45% | 18.17% | 20.12% | 20.05% | 19.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.54% | 10.42% | 11.04% | 3.43% | 3.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.63% | 7.62% | 8.16% | 2.57% | 19.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.20% | 2.41% | 2.66% | 2.52% | 2.28% |
| תשואת רווחים | 12.55% | 14.19% | 16.92% | 10.83% | 10.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 12.51 | 6.29 | 5.48 | 7.21 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 5.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.72 | 7.13 | 7.78 | 116.35 | 6.15 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.18 | -0.21 | -0.47 | 3.60 | 2.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 29.17 | 58.03 | 11.93 | -14.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 29.17 | 58.03 | 66.56 | 50.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 54.63 | 65.56 |
| מחזור תפעולי | 0 | 29.17 | 58.03 | 66.56 | 50.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.63 | 29.81 | -48.64 | 18.33 | 15.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.16 | 29.11 | -50.86 | 13.00 | 11.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.53 | 0.70 | 2.22 | 5.33 | 4.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.44 | 0.98 | 1.05 | 0.71 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.41 | 3.46 | -4.97 | 1.42 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.41 | 42.41 | -21.88 | 3.44 | 3.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.99 | -7.76 | 0.75 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.28 | -0.47 | 0.19 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.39% | 20.47% | -43.29% | 8.14% | 8.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.97 | 7.05 | 5.91 | 9.23 | 9.28 |
| מכפיל מכירות | 1.51 | 1.36 | 1.14 | 1.64 | 1.96 |
| מכפיל הון | 1.34 | 1.28 | 1.19 | 1.85 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -71.89 | 4.88 | -2.31 | 12.28 | 12.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -247.23 | 4.77 | -2.42 | 8.71 | 8.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.85 | 4.67 | 0.40 | 0.66 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 1.28 | 1.19 | 1.85 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | 5.30 | 3.90 | 3.29 | 6.20 | 6.26 |
| שווי חברה | 47.16B | 39.94B | 29.35B | 52.65B | 46.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.30 | 3.90 | 3.29 | 6.20 | 6.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 1.16 | 0.87 | 1.65 | 1.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -66.62 | 4.18 | -1.76 | 12.35 | 12.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -229.07 | 4.09 | -1.84 | 8.76 | 8.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 106.02 | 101.87 | 90.72 | 80.04 | 72.28 |
| הון עצמי למניה | 115.44 | 111.07 | 98.81 | 86.29 | 76.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 102.69 | 104.67 | 103.21 | 97.22 | 71.98 |
| רווח נקי למניה | 19.48 | 20.18 | 19.88 | 17.30 | 15.19 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.03 | 1.48 | -2.45 | 0.79 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-MXN