Ryder System (R1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.89 | 0.75 | 0.62 | 0.66 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.89 | 0.75 | 0.62 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.93 | 0.69 | 0.64 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.25 | 3.17 | 2.02 | 1.49 | 1.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.68B | -10.86B | -11.09B | -10.44B | -9.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.94 | 2.84 | 2.85 | 2.65 | 2.41 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.64 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.59 | 5.37 | 5.35 | 5.14 | 4.90 |
| יחס כיסוי חוב | 1.49 | 2.57 | 2.06 | 1.45 | 1.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.37 | 2.74 | 2.76 | 2.97 | 4.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.96 | 1.15 | 1.40 | 1.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 227.48 | 217.32 | 215.21 | 192.34 | 147.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.23 | 2.55 | 2.67 | 2.71 | 2.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.95% | 20.32% | 20.03% | 19.21% | 19.90% |
| שיעור EBIT | 7.14% | 8.58% | 8.24% | 7.76% | 12.02% |
| שיעור EBITDA | 28.72% | 26.24% | 25.77% | 24.88% | 28.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.29% | 8.73% | 8.40% | 7.45% | 8.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.22% | 5.40% | 5.20% | 5.24% | 10.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.86% | 3.93% | 3.85% | 3.45% | 7.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.88% | 3.95% | 3.85% | 3.45% | 7.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.03% | 72.85% | 73.98% | 65.70% | 71.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.50% | 61.82% | 61.95% | 70.39% | 124.72% |
| תשואה על הנכסים | 3.08% | 3.05% | 2.93% | 2.57% | 6.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.70% | 16.35% | 15.69% | 13.23% | 29.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.72% | 8.14% | 7.96% | 7.24% | 8.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.84% | 5.50% | 5.33% | 4.13% | 5.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.41% | 3.37% | 3.25% | 2.81% | 6.55% |
| תשואת רווחים | 5.40% | 6.24% | 7.24% | 8.04% | 20.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.43 | 6.69 | 6.83 | 6.87 | 7.46 |
| מחזור זכאים | 14.19 | 14.67 | 12.27 | 11.43 | 12.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.70 | 1.15 | 1.13 | 1.08 | 1.21 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.92 | -22.80 | -11.59 | -9.43 | -12.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.01 | 29.70 | 23.71 | 21.15 | 22.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.74 | 54.58 | 53.45 | 53.09 | 48.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 |
| ימי אשראי מספקים | 25.73 | 24.88 | 29.74 | 31.94 | 29.10 |
| מחזור תפעולי | 56.74 | 54.58 | 53.45 | 53.09 | 51.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 63.01 | 62.06 | 52.58 | 53.60 | 46.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.66 | 10.98 | -9.70 | -20.07 | -6.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 45.35 | 51.08 | 62.28 | 73.66 | 53.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.18 | -0.18 | -0.37 | -0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 1.14 | 0.80 | 0.70 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.39 | 1.21 | 0.84 | 0.73 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.29 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.59% | 5.74% | -6.19% | -17.44% | -7.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.16 | 15.69 | 13.89 | 12.44 | 4.78 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.63 | 0.53 | 0.43 | 0.34 |
| מכפיל הון | 3.19 | 2.62 | 2.17 | 1.65 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.18 | 17.43 | -16.17 | -5.73 | -12.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.75 | 3.08 | 2.98 | 2.15 | 1.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.89 | 1.95 | 0.61 | -0.26 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.19 | 2.62 | 2.17 | 1.65 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 4.68 | 4.95 | 4.73 | 4.43 | 3.23 |
| שווי חברה | 17.29B | 16.48B | 15.49B | 13.00B | 10.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.68 | 4.95 | 4.73 | 4.43 | 3.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 1.30 | 1.22 | 1.10 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.16 | 35.91 | -37.05 | -14.75 | -34.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.05 | 6.35 | 6.84 | 5.52 | 4.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.14 | 35.60 | 34.87 | 39.47 | 35.94 |
| הון עצמי למניה | 74.01 | 73.01 | 72.36 | 69.91 | 59.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.34 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 330.23 | 303.52 | 294.99 | 268.39 | 242.41 |
| רווח נקי למניה | 12.75 | 11.94 | 11.35 | 9.25 | 17.50 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.66 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.93 | 5.18 | 4.63 | 5.80 | 2.68 |
הנתונים מוצגים ב-USD