Q2 Holdings (QTWO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.02 | 1.40 | 2.23 | 2.77 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.02 | 1.40 | 2.23 | 2.77 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.68 | 0.90 | 1.20 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.17 | 0.04 | 0.03 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.66 | 0.71 | 0 | 3.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -63.58M | -58.41M | -218.34M | -324.98M | -399.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.27 | 0.42 | 0.46 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.52 | 1.05 | 1.22 | 1.75 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.34 | 0.51 | 0.55 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.37 | 0.52 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.93 | 2.50 | 2.68 | 3.22 |
| יחס כיסוי חוב | 39.67 | 0.36 | 0.18 | 4.44 | -2.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.28 | 8.44 | -8.56 | -15.01 | -15.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.19 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.69 | 5.67 | 9.12 | 9.50 | 12.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.47 | -0.18 | 4.30 | 11.00 | -14.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.40% | 54.05% | 50.90% | 48.45% | 45.32% |
| שיעור EBIT | 13.47% | 7.57% | -3.72% | -8.98% | -17.57% |
| שיעור EBITDA | 19.08% | 14.29% | 6.16% | 4.65% | -6.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.61% | 5.74% | -6.07% | -13.78% | -18.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.40% | 6.89% | -4.43% | -9.90% | -18.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.66% | 6.54% | -5.53% | -10.47% | -19.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.66% | 6.54% | -5.53% | -10.47% | -19.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.49% | 95.04% | 124.87% | 105.76% | 102.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.24% | 119.91% | 73.02% | 71.84% | 101.25% |
| תשואה על הנכסים | 10.97% | 4.07% | -2.98% | -5.44% | -8.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.11% | 7.86% | -7.44% | -14.58% | -26.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.13% | 6.23% | -4.72% | -8.52% | -9.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.14% | 4.15% | -3.85% | -8.41% | -8.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.25% | 7.59% | -5.61% | -11.53% | -15.77% |
| תשואת רווחים | 2.39% | 1.16% | -0.64% | -2.58% | -7.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.25 | 10.68 | 13.94 | 11.99 | 10.17 |
| מחזור זכאים | 16.99 | 17.84 | 36.56 | 16.64 | 30.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.38 | 14.46 | 11.25 | 8.15 | 5.86 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.62 | 0.54 | 0.52 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -163.80 | 9.26 | 3.52 | 2.17 | 1.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.96 | 13.71 | 16.21 | 8.50 | 24.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.44 | 34.17 | 26.19 | 30.44 | 35.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 21.49 | 20.46 | 9.98 | 21.94 | 11.86 |
| מחזור תפעולי | 39.44 | 34.17 | 26.19 | 30.44 | 35.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.95 | 3.24 | 2.26 | 1.20 | 0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.67 | 3.13 | 2.15 | 0.68 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.11 | 0.11 | 0.53 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0.56 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.04 | 29.58 | 20.29 | 2.29 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.04 | 29.58 | 20.29 | 2.29 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.31 | 0.58 | 0.25 | 0.13 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.25 | 0.19 | 0.11 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.98% | 4.34% | 2.13% | 1.57% | 0.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.07 | 85.90 | -157.27 | -38.74 | -14.13 |
| מכפיל מכירות | 5.29 | 5.64 | 8.69 | 4.06 | 2.72 |
| מכפיל הון | 7.04 | 6.78 | 11.68 | 5.65 | 3.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.19 | 23.04 | 46.87 | 63.89 | 236.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.86 | 22.26 | 44.56 | 36.04 | 42.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -0.37 | 3.67 | 0.94 | 2.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.04 | 6.78 | 11.68 | 5.65 | 3.67 |
| מכפיל שווי חברה | 27.25 | 39.31 | 145.36 | 98.30 | -54.94 |
| שווי חברה | 4.50B | 4.46B | 6.23B | 2.85B | 2.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.09 | 39.31 | 145.36 | 98.30 | -54.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.17 | 5.62 | 8.95 | 4.57 | 3.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.73 | 22.94 | 48.30 | 71.94 | 318.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.33 | 22.16 | 45.92 | 40.58 | 56.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.18 | 1.14 | -1.49 | -3.19 | -4.18 |
| הון עצמי למניה | 10.58 | 10.65 | 8.61 | 7.69 | 7.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.05 | -0.25 | -0.06 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 14.00 | 12.79 | 11.59 | 10.70 | 9.87 |
| רווח נקי למניה | 1.77 | 0.84 | -0.64 | -1.12 | -1.90 |
| נטל מס | 0.94 | 0.95 | 1.25 | 1.06 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.91 | 1.19 | 1.10 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.18 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| איכות הרווחים | 2.23 | 3.87 | -3.52 | -1.08 | -0.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD