Primoris Services (PRIM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 470.40M | 508.31M | 198.55M | 83.35M | 79.75M |
| רווח נקי | 274.90M | 180.89M | 126.15M | 133.02M | 115.74M |
| פחת והפחתות | 91.90M | 95.52M | 107.04M | 99.16M | 105.56M |
| מס הכנסה נדחה | 7.30M | 0 | 0 | 14.70M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 20.60M | 15.13M | 11.83M | 7.44M | 10.46M |
| שינוי בהון החוזר | 102.50M | 255.85M | -147.00K | -79.00M | -132.61M |
| יתרת לקוחות | -50.90M | -104.95M | -246.71M | -98.72M | -56.46M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 121.00M | 11.38M | 93.43M | 191.53M | 15.70M |
| הון חוזר אחר | 32.40M | 349.42M | 153.13M | -171.80M | -91.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.80M | -39.08M | -46.32M | -91.97M | -19.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.90M | -27.23M | -30.01M | -481.94M | -691.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -129.90M | -126.56M | -103.01M | -94.69M | -133.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 99.32M | 9.30M | -387.25M | -606.97M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 36.00M | 0 | 63.70M | 0 | 49.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -296.30M | -244.36M | -205.28M | 452.04M | 485.73M |
| פירעון חוב | -329.30M | -224.47M | -186.99M | 476.12M | 347.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 681.00K | 585.00K | 178.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.80M | 0 | 0 | -5.99M | -14.72M |
| דיבידנדים ששולמו | -17.30M | -12.87M | -12.78M | -12.78M | -12.57M |
| פעילויות מימון אחרות | 62.10M | -7.02M | -6.19M | -5.89M | -13.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 541.30M | 461.43M | 223.54M | 258.99M | 205.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -300.00K | 1.16M | 1.29M | -102.00K | 456.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 79.90M | 237.89M | -35.45M | 53.35M | -125.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 461.40M | 223.54M | 258.99M | 205.64M | 330.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 541.30M | 461.43M | 223.54M | 258.99M | 205.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 340.50M | 381.76M | 95.55M | -11.34M | -54.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 470.40M | 508.31M | 198.55M | 83.35M | 79.75M |
| הוצאות הוניות | -129.90M | -126.56M | -103.01M | -94.69M | -133.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD