Perdoceo Education (PRDO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.54 | 5.06 | 4.84 | 5.90 | 3.52 |
| יחס מהיר | 4.52 | 5.03 | 4.82 | 5.85 | 3.51 |
| יחס מזומנים | 5.25 | 0.96 | 0.83 | 1.06 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.71 | 0.67 | 0.58 | 0.99 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.63 | 1.22 | 1.01 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.54 | 19.60 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 501.55M | 397.06M | 362.66M | 489.07M | 343.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.11 | 0.14 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.31 | 1.29 | 1.20 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 13.29 | 11.58 | 265.66 | 408.27 | 290.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 68.83 | 30.32 | 284.26 | 372.39 | 324.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.90 | 1.72 | 2.01 | 0.41 | 0.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.05 | -0.10 | 0.10 | -0.43 | -0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.25% | 71.73% | 82.26% | 81.64% | 83.21% |
| שיעור EBIT | 20.98% | 26.39% | 29.66% | 27.12% | 19.37% |
| שיעור EBITDA | 32.24% | 31.31% | 31.81% | 29.49% | 22.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.93% | 23.17% | 25.58% | 21.19% | 18.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.50% | 25.63% | 29.57% | 27.06% | 19.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.06% | 18.90% | 21.66% | 20.80% | 13.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.06% | 18.90% | 21.66% | 20.80% | 13.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.57% | 73.75% | 73.27% | 76.85% | 71.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.33% | 110.63% | 115.60% | 127.70% | 103.57% |
| תשואה על הנכסים | 13.27% | 12.57% | 11.93% | 14.66% | 10.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.70% | 16.45% | 15.38% | 17.55% | 13.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.13% | 17.28% | 15.77% | 16.79% | 16.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.65% | 12.61% | 11.42% | 12.82% | 11.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.73% | 17.22% | 16.70% | 20.23% | 14.52% |
| תשואת רווחים | 10.61% | 8.41% | 8.49% | 12.65% | 10.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.35 | 26.25 | 24.21 | 20.92 | 15.11 |
| מחזור זכאים | 11.72 | 16.76 | 9.44 | 12.11 | 8.63 |
| מחזור מלאי | 96.93 | 59.07 | 35.67 | 26.04 | 61.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.12 | 6.18 | 4.23 | 17.55 | 13.32 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.67 | 0.55 | 0.70 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.35 | 1.59 | 1.30 | 1.49 | 1.68 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.91 | -1.69 | -13.36 | 1.31 | -12.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.79 | 13.91 | 15.07 | 17.45 | 24.16 |
| ימי מלאי | 3.81 | 6.18 | 10.23 | 14.01 | 5.95 |
| ימי אשראי מספקים | 25.51 | 21.78 | 38.67 | 30.15 | 42.27 |
| מחזור תפעולי | 23.60 | 20.08 | 25.31 | 31.46 | 30.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.62 | 3.48 | 2.46 | 1.69 | 2.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.50 | 3.34 | 2.39 | 1.59 | 2.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.10 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.88 | 4.96 | 4.45 | 5.38 | 11.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.56 | 26.26 | 34.94 | 17.47 | 11.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.25 | 2.14 | 1.23 | 4.14 | 4.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.16 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.07% | 11.40% | 9.03% | 9.05% | 14.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.16 | 11.87 | 11.76 | 7.90 | 9.85 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 2.25 | 2.55 | 1.64 | 1.36 |
| מכפיל הון | 1.58 | 1.95 | 1.81 | 1.39 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.62 | 8.77 | 11.07 | 11.05 | 6.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.34 | 8.44 | 10.75 | 10.42 | 6.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 1.21 | 8.71 | 0.14 | -0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 1.95 | 1.81 | 1.39 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 2.69 | 7.07 | 8.12 | 5.14 | 5.63 |
| שווי חברה | 826.56M | 1.87B | 1.76B | 1.08B | 868.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.00 | 7.07 | 8.12 | 5.14 | 5.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 2.21 | 2.58 | 1.52 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.79 | 8.65 | 11.21 | 10.19 | 6.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.67 | 8.32 | 10.89 | 9.61 | 5.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.48 | 9.70 | 9.24 | 8.49 | 6.31 |
| הון עצמי למניה | 16.79 | 15.01 | 14.62 | 12.66 | 10.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 13.84 | 13.06 | 10.38 | 10.68 | 10.23 |
| רווח נקי למניה | 2.91 | 2.47 | 2.25 | 2.22 | 1.41 |
| נטל מס | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.77 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.37 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.41 | 1.09 | 0.76 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-USD