PROCEPT BioRobotics (PRCT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.55 | 6.85 | 9.07 | 7.63 | 7.73 |
| יחס מהיר | 5.35 | 5.77 | 8.01 | 6.77 | 6.92 |
| יחס מזומנים | 3.55 | 4.35 | 6.28 | 5.60 | 6.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.74 | -0.63 | -0.65 | -0.82 | -0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.75 | -0.74 | -1.87 | -2.35 | -2.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -22.13 | -51.94 | -64.17 | -37.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 281.00M | 308.17M | 350.05M | 226.60M | 160.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.28 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.39 | 1.33 | 1.44 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | -28.57 | -14.76 | -13.46 | -17.28 | -10.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -32.89 | -28.96 | -23.09 | -27.33 | -15.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.43 | 1.48 | 1.62 | 1.76 | 1.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.52 | 2.44 | 3.09 | 1.81 | 1.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.74% | 63.70% | 61.07% | 52.17% | 49.44% |
| שיעור EBIT | -31.42% | -29.80% | -38.86% | -74.82% | -109.27% |
| שיעור EBITDA | -29.33% | -27.72% | -36.52% | -72.03% | -105.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -33.86% | -33.71% | -43.04% | -80.16% | -107.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.45% | -30.96% | -40.72% | -77.76% | -116.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -32.54% | -31.02% | -40.72% | -77.76% | -116.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.54% | -31.02% | -40.72% | -77.76% | -116.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.26% | 100.20% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.83% | 91.84% | 94.62% | 97.00% | 107.97% |
| תשואה על הנכסים | -22.90% | -18.81% | -17.12% | -26.17% | -28.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.62% | -26.12% | -22.73% | -37.72% | -44.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.51% | -23.48% | -20.09% | -30.43% | -29.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.35% | -23.37% | -20.01% | -30.29% | -29.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.92% | -18.84% | -17.15% | -26.24% | -28.31% |
| תשואת רווחים | -11.05% | -5.47% | -2.18% | -5.35% | -4.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.13 | 3.69 | 2.69 | 2.82 | 4.91 |
| מחזור זכאים | 8.12 | 6.47 | 8.71 | 4.83 | 4.04 |
| מחזור מלאי | 1.59 | 1.58 | 1.56 | 1.64 | 1.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.94 | 6.43 | 4.92 | 2.78 | 2.33 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.61 | 0.42 | 0.34 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.94 | 0.76 | 0.61 | 0.50 | 0.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 301.42 | 273.30 | 328.43 | 276.77 | 258.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.43 | 98.97 | 135.75 | 129.65 | 74.31 |
| ימי מלאי | 229.96 | 230.74 | 234.57 | 222.76 | 274.68 |
| ימי אשראי מספקים | 44.97 | 56.42 | 41.90 | 75.64 | 90.37 |
| מחזור תפעולי | 346.39 | 329.72 | 370.32 | 352.41 | 348.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.99 | -0.88 | -1.90 | -2.29 | -1.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.23 | -1.05 | -1.99 | -2.82 | -1.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.17 | 0.08 | 0.53 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.19 | 1.04 | 1.23 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.33 | -5.24 | -22.50 | -4.28 | -30.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.33 | -5.24 | -22.50 | -4.28 | -30.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45 | -0.62 | -1.24 | -1.36 | -1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.33 | -0.16 | -0.44 | -0.79 | -1.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.60% | -3.34% | -2.47% | -6.73% | -4.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.06 | -18.29 | -46.01 | -18.70 | -21.16 |
| מכפיל מכירות | 2.96 | 5.67 | 18.70 | 14.54 | 24.59 |
| מכפיל הון | 2.92 | 4.78 | 10.43 | 7.05 | 9.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.94 | -29.95 | -40.50 | -14.87 | -22.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.83 | -35.67 | -42.30 | -18.34 | -22.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 10.67 | 2.10 | -1.31 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.92 | 4.78 | 10.43 | 7.05 | 9.36 |
| מכפיל שווי חברה | -8.59 | -18.02 | -48.10 | -18.37 | -21.47 |
| שווי חברה | 849.65M | 1.54B | 3.94B | 1.80B | 1.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.59 | -18.02 | -48.10 | -18.37 | -21.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.52 | 5.00 | 17.57 | 13.23 | 22.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.75 | -26.39 | -38.06 | -13.53 | -20.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.55 | -31.43 | -39.75 | -16.69 | -21.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.01 | 6.57 | 7.70 | 5.92 | 4.41 |
| הון עצמי למניה | 6.02 | 6.59 | 7.72 | 5.94 | 4.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 5.97 | 5.55 | 4.31 | 2.88 | 1.69 |
| רווח נקי למניה | -1.94 | -1.72 | -1.75 | -2.24 | -1.96 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.36 | 0.39 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 0.51 | 1.09 | 1.02 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD