Permian Resources (PR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.78 | 0.84 | 0.52 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.78 | 0.84 | 0.52 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.09 | 0.36 | 0.06 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.26 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03 | 2.15 | 2.57 | 1.78 | 2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.27B | -5.39B | -5.26B | -5.09B | -2.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.36 | 0.47 | 0.62 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.26 | 0.31 | 0.38 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.77 | 1.85 | 2.36 | 2.89 |
| יחס כיסוי חוב | 12.82 | 9.40 | 10.88 | 11.56 | 13.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.27 | 5.20 | 5.72 | 6.19 | 10.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.36 | 0.45 | 0.81 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.06 | 5.56 | 7.20 | 11.70 | 8.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.81 | 0.96 | 1.06 | 1.74 | 1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.90% | 32.72% | 47.10% | 52.88% | 66.48% |
| שיעור EBIT | 28.43% | 32.89% | 36.80% | 38.35% | 45.31% |
| שיעור EBITDA | 64.66% | 73.02% | 72.33% | 70.63% | 66.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.69% | 29.04% | 34.89% | 35.13% | 47.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.01% | 27.31% | 31.01% | 33.18% | 40.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.52% | 18.46% | 19.69% | 15.26% | 24.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.77% | 21.70% | 25.01% | 28.19% | 35.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.19% | 67.61% | 63.49% | 45.99% | 59.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.98% | 94.04% | 88.90% | 94.45% | 86.36% |
| תשואה על הנכסים | 6.67% | 5.13% | 5.83% | 3.18% | 6.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.32% | 9.10% | 10.78% | 7.52% | 17.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.07% | 8.88% | 11.20% | 7.99% | 12.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.21% | 7.02% | 9.00% | 6.77% | 10.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.67% | 5.13% | 5.83% | 3.18% | 6.06% |
| תשואת רווחים | 6.00% | 9.31% | 10.69% | 10.03% | 19.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.17 | 6.03 | 9.43 | 6.49 | 7.54 |
| מחזור זכאים | 33.57 | 48.32 | 57.55 | 15.56 | 13.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.22 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.21 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.43 | -17.73 | -12.55 | -8.52 | -19.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.33 | 53.02 | 32.38 | 32.80 | 22.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.20 | 60.58 | 38.72 | 56.26 | 48.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.87 | 7.55 | 6.34 | 23.46 | 26.28 |
| מחזור תפעולי | 59.20 | 60.58 | 38.72 | 56.26 | 48.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.77 | 5.04 | 5.33 | 6.34 | 4.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.93 | 0.78 | 0.45 | 1.20 | 2.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.84 | 4.26 | 4.87 | 5.14 | 2.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.15 | 0.09 | 0.19 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 1.03 | 0.95 | 1.14 | 1.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.68 | 1.18 | 1.09 | 1.23 | 1.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27 | 0.98 | 0.79 | 0.57 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.70 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.64 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.84% | 5.55% | 3.16% | 8.84% | 21.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.90 | 10.71 | 9.34 | 9.97 | 5.22 |
| מכפיל מכירות | 3.59 | 1.98 | 1.84 | 1.52 | 1.26 |
| מכפיל הון | 1.72 | 0.98 | 1.01 | 0.75 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.75 | 18.02 | 31.62 | 11.31 | 4.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.16 | 2.78 | 2.70 | 2.15 | 1.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.90 | -0.72 | 0.71 | -0.41 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 0.98 | 1.01 | 0.75 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 6.36 | 3.67 | 3.60 | 3.90 | 3.43 |
| שווי חברה | 23.59B | 13.59B | 13.04B | 8.59B | 4.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.36 | 3.67 | 3.60 | 3.90 | 3.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.11 | 2.68 | 2.61 | 2.75 | 2.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.61 | 24.37 | 44.76 | 20.45 | 8.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.91 | 3.77 | 3.82 | 3.88 | 3.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.34 | 16.11 | 16.42 | 26.43 | 19.77 |
| הון עצמי למניה | 14.34 | 14.36 | 14.26 | 18.14 | 10.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 6.85 | 7.08 | 7.81 | 8.94 | 7.45 |
| רווח נקי למניה | 1.47 | 1.31 | 1.54 | 1.36 | 1.80 |
| נטל מס | 0.74 | 0.68 | 0.63 | 0.46 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 3.06 | 3.28 | 2.73 | 2.52 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD