Pentair (PNRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 814.80M | 766.70M | 619.20M | 363.30M | 613.20M |
| רווח נקי | 649.50M | 625.40M | 622.90M | 483.20M | 553.00M |
| פחת והפחתות | 117.70M | 114.60M | 114.80M | 106.60M | 77.50M |
| מס הכנסה נדחה | -4.30M | -11.40M | -92.50M | -44.80M | -9.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 37.00M | 39.70M | 29.10M | 24.90M | 29.80M |
| שינוי בהון החוזר | -55.80M | -5.40M | -58.60M | -215.10M | -33.10M |
| יתרת לקוחות | -93.10M | -11.20M | -24.40M | 30.40M | -142.00M |
| מלאי | -36.90M | 53.60M | 109.60M | -187.00M | -121.40M |
| יתרת ספקים | 20.50M | -3.70M | -75.10M | -56.90M | 114.20M |
| הון חוזר אחר | 53.70M | -44.10M | -68.70M | -1.60M | 116.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 70.70M | 3.80M | 3.50M | 8.50M | -5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -404.50M | -187.60M | -85.40M | -1.58B | -390.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.80M | -74.40M | -76.00M | -85.20M | -60.20M |
| רכישות, נטו | -292.10M | -108.00M | -600.00K | -1.58B | -337.10M |
| רכישת השקעות | -46.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 78.90M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.30M | -5.20M | -8.80M | 4.40M | 6.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -402.50M | -636.70M | -468.10M | 1.23B | -222.20M |
| פירעון חוב | -10.40M | -343.70M | -332.50M | 1.43B | 55.60M |
| הנפקת מניות רגילות | -600.00K | 18.40M | 9.60M | -2.70M | 22.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -225.00M | -150.00M | 0 | -52.70M | -150.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -164.30M | -152.30M | -145.20M | -138.60M | -133.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.20M | -9.10M | 0 | -800.00K | -17.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 101.60M | 118.70M | 170.30M | 108.90M | 94.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -24.90M | 6.00M | -4.30M | 1.20M | 12.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -17.10M | -51.60M | 61.40M | 14.40M | 12.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.70M | 170.30M | 108.90M | 94.50M | 82.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 101.60M | 118.70M | 170.30M | 108.90M | 94.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 746.00M | 692.30M | 543.20M | 278.10M | 553.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 814.80M | 766.70M | 619.20M | 363.30M | 613.20M |
| הוצאות הוניות | -68.80M | -74.40M | -76.00M | -85.20M | -60.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD