Promotora y Operadora de Infraestructura SA Class L (PINFRAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.90 | 6.37 | 5.32 | 4.82 | 4.95 |
| יחס מהיר | 5.85 | 6.32 | 5.29 | 4.78 | 4.91 |
| יחס מזומנים | 5.44 | 6.03 | 4.63 | 0.84 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.92 | 0.56 | 0.36 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50 | 2.45 | 1.33 | 1.73 | 1.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.12 | 11.34 | 7.08 | 10.90 | 14.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.37B | 24.70B | 14.85B | 6.03B | 3.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.37 | 1.47 | 1.56 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 2.47 | 1.45 | 3.65 | 2.93 | 2.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.83 | 3.43 | 3.91 | 3.74 | 2.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.10 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.59 | 38.46 | 41.12 | 24.28 | 27.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.17 | -2.35 | -0.94 | 0.17 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.73% | 57.72% | 59.14% | 63.81% | 58.75% |
| שיעור EBIT | 51.87% | 55.39% | 88.75% | 70.06% | 73.19% |
| שיעור EBITDA | 55.88% | 60.19% | 94.55% | 76.88% | 81.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 50.63% | 55.39% | 58.75% | 61.58% | 57.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 52.10% | 107.85% | 74.47% | 59.23% | 52.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.86% | 73.05% | 49.19% | 38.87% | 36.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 42.67% | 81.36% | 57.69% | 47.07% | 43.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.91% | 67.74% | 66.05% | 65.63% | 70.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.91% | 194.69% | 126.76% | 96.18% | 91.02% |
| תשואה על הנכסים | 8.15% | 15.35% | 10.97% | 7.85% | 7.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.47% | 21.08% | 16.08% | 12.21% | 11.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.73% | 12.50% | 14.15% | 13.36% | 11.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.28% | 9.28% | 10.80% | 10.35% | 9.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.08% | 28.89% | 21.90% | 16.38% | 15.15% |
| תשואת רווחים | 7.34% | 14.61% | 14.15% | 8.80% | 8.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.21 | 14.52 | 58.84 | 10.78 | 0 |
| מחזור זכאים | 11.21 | 10.55 | 18.73 | 15.37 | 14.76 |
| מחזור מלאי | 29.06 | 26.35 | 42.07 | 27.78 | 32.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.80 | 7.50 | 6.30 | 8.05 | 5.17 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.68 | 0.65 | 0.79 | 0.78 | 0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.75 | 4.38 | -4.60 | 23.26 | -13.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.76 | 25.14 | 6.20 | 33.87 | 0 |
| ימי מלאי | 12.56 | 13.85 | 8.68 | 13.14 | 11.08 |
| ימי אשראי מספקים | 32.57 | 34.61 | 19.48 | 23.74 | 24.72 |
| מחזור תפעולי | 48.32 | 38.99 | 14.88 | 47.00 | 11.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 28.61 | 42.86 | 22.48 | 24.52 | 24.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 23.55 | 42.48 | 10.33 | 27.13 | 23.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.06 | 0.38 | 12.16 | 0.44 | 1.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.99 | 0.46 | 1.11 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.81 | 7.80 | 1.28 | 4.26 | 2.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.66 | 111.49 | 1.85 | 56.06 | 16.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.44 | 0.67 | 1.40 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.80 | 0.44 | 0.59 | 0.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.73% | 15.89% | 5.85% | 14.86% | 14.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.48 | 6.84 | 7.07 | 11.36 | 11.39 |
| מכפיל מכירות | 4.82 | 5.00 | 3.48 | 4.42 | 4.19 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.44 | 1.14 | 1.39 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.93 | 6.29 | 17.10 | 6.73 | 6.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.49 | 6.24 | 7.86 | 7.44 | 6.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | 0.12 | 0.13 | 0.77 | 5.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.44 | 1.14 | 1.39 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 6.46 | 5.96 | 2.74 | 5.92 | 5.69 |
| שווי חברה | 85.43B | 71.92B | 48.22B | 70.69B | 66.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.46 | 5.96 | 2.74 | 5.92 | 5.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.61 | 3.59 | 2.59 | 4.55 | 4.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.68 | 4.52 | 12.75 | 6.93 | 7.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.97 | 4.48 | 5.86 | 7.67 | 7.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 92.15 | 89.91 | 64.50 | 45.58 | 37.07 |
| הון עצמי למניה | 200.02 | 185.33 | 155.38 | 131.53 | 122.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 63.21 | 53.48 | 50.80 | 41.32 | 38.06 |
| רווח נקי למניה | 22.03 | 39.06 | 24.99 | 16.06 | 14.00 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.95 | 0.84 | 0.85 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.10 | 0.77 | 0.99 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-MXN