דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Pharma Mar SA (PHM1N) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת53.13M6.03M-13.45M38.32M25.68M
רווח נקי59.65M11.99M1.14M43.79M95.13M
פחת והפחתות8.02M6.77M5.76M5.90M5.58M
מס הכנסה נדחה0000-16.78M
תגמול מבוסס מניות320.00K0297.00K393.00K339.00K
שינוי בהון החוזר-8.90M-31.75M-34.92M-28.22M-61.41M
יתרת לקוחות-4.99M-7.32M1.78M21.61M-26.76M
מלאי-2.13M-12.68M-11.54M-17.21M1.40M
יתרת ספקים-12.76M11.23M1.83M1.79M7.19M
הון חוזר אחר10.99M-22.98M-26.99M-34.41M-43.23M
פריטים אחרים שאינם במזומן-5.96M19.02M14.29M16.46M2.82M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-60.79M1.03M-43.05M10.88M18.47M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.46M-15.02M-15.96M-8.85M-7.80M
רכישות, נטו00011.00K0
רכישת השקעות-342.58M-351.48M-314.33M-219.20M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות286.27M367.13M287.24M238.92M26.28M
פעילויות השקעה אחרות1.98M393.00K000
תזרים מזומנים מפעילות מימון-36.52M-5.35M-32.14M-13.37M-27.42M
פירעון חוב-1.46M8.91M-1.15M-8.66M-9.44M
הנפקת מניות רגילות15.87M18.91M18.61M57.23M33.55M
רכישה עצמית של מניות רגילות-34.12M-18.70M-37.90M-50.18M-40.66M
דיבידנדים ששולמו-13.95M-11.42M-11.69M-11.76M-10.87M
פעילויות מימון אחרות-2.86M-3.05M000
יתרת מזומנים בסוף התקופה17.82M63.24M60.02M149.81M113.35M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.24M1.51M-1.16M636.00K404.00K
שינוי נטו במזומנים-45.42M3.22M-89.79M36.47M17.14M
מזומנים בתחילת התקופה63.24M60.02M149.81M113.35M96.21M
מזומנים בסוף התקופה17.82M63.24M60.02M149.81M113.35M
תזרים מזומנים חופשי43.75M-9.48M-29.40M29.47M17.87M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת53.13M6.03M-13.45M38.32M25.68M
הוצאות הוניות-9.38M-15.51M-15.96M-8.85M-7.80M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Pharma Mar SA - תזרים מזומנים