Parker Hannifin (PH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.26 | 1.19 | 0.93 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.55 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.22 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.72 | 0.65 | 0.46 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.42 | 2.49 | 2.05 | 0.99 | 0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.77B | -7.77B | -8.85B | -10.42B | -12.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.36 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.55 | 0.70 | 0.87 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.47 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.37 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.00 | 2.16 | 2.43 | 2.90 |
| יחס כיסוי חוב | 2.26 | 2.31 | 2.16 | 1.09 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.56 | 11.56 | 9.93 | 7.70 | 5.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 72.43 | 70.63 | 78.32 | 86.12 | 102.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.40 | 1.36 | 1.69 | 2.02 | 2.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.69% | 37.69% | 36.85% | 35.91% | 33.88% |
| שיעור EBIT | 23.09% | 23.09% | 22.75% | 20.58% | 17.07% |
| שיעור EBITDA | 27.45% | 27.45% | 27.32% | 25.23% | 21.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.55% | 21.55% | 20.45% | 19.58% | 16.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.22% | 21.22% | 20.69% | 18.04% | 14.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.97% | 16.97% | 17.79% | 14.27% | 10.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.97% | 16.97% | 17.79% | 14.27% | 10.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.95% | 79.97% | 85.98% | 79.12% | 77.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.47% | 98.47% | 101.16% | 92.14% | 83.20% |
| תשואה על הנכסים | 11.81% | 11.82% | 11.97% | 9.71% | 6.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.11% | 23.69% | 25.81% | 23.56% | 20.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.70% | 18.70% | 17.15% | 17.75% | 14.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.94% | 13.97% | 13.69% | 12.16% | 9.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 29.21% | 29.22% | 30.90% | 25.92% | 19.14% |
| תשואת רווחים | 3.01% | 2.95% | 3.94% | 4.42% | 4.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.86 | 6.19 | 5.88 | 6.23 | 6.08 |
| מחזור זכאים | 5.49 | 5.49 | 5.90 | 6.41 | 6.15 |
| מחזור מלאי | 4.23 | 4.23 | 4.42 | 4.58 | 4.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.67 | 7.12 | 6.76 | 6.93 | 6.65 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.41 | 15.75 | 64.42 | -28.15 | 7.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.10 | 78.77 | 82.86 | 81.27 | 84.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.29 | 58.96 | 62.10 | 58.55 | 60.05 |
| ימי מלאי | 86.26 | 86.26 | 82.67 | 79.64 | 84.20 |
| ימי אשראי מספקים | 66.45 | 66.45 | 61.91 | 56.92 | 59.39 |
| מחזור תפעולי | 148.55 | 145.22 | 144.76 | 138.19 | 144.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 34.61 | 34.55 | 29.43 | 26.34 | 23.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 30.97 | 30.92 | 26.04 | 23.22 | 20.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.64 | 3.63 | 3.39 | 3.11 | 2.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.10 | 3.13 | 2.91 | 2.86 | 2.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.51 | 9.51 | 8.68 | 8.46 | 7.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.51 | 0.39 | 0.32 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.22% | 3.16% | 3.73% | 4.64% | 5.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.28 | 33.86 | 25.38 | 22.64 | 24.04 |
| מכפיל מכירות | 5.64 | 5.75 | 4.51 | 3.23 | 2.63 |
| מכפיל הון | 7.87 | 8.02 | 6.55 | 5.33 | 4.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.06 | 31.64 | 26.82 | 21.57 | 19.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.79 | 28.31 | 23.73 | 19.02 | 16.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.69 | 6.80 | 1.04 | 0.62 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.87 | 8.02 | 6.55 | 5.33 | 4.85 |
| מכפיל שווי חברה | 21.95 | 22.29 | 18.22 | 14.82 | 15.26 |
| שווי חברה | 129.52B | 131.56B | 98.79B | 74.52B | 62.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.95 | 22.29 | 18.22 | 14.82 | 15.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.02 | 6.12 | 4.98 | 3.74 | 3.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.17 | 33.69 | 29.57 | 24.97 | 23.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.68 | 30.15 | 26.16 | 22.02 | 20.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -23.60 | -23.56 | -34.12 | -48.58 | -68.09 |
| הון עצמי למניה | 122.16 | 121.96 | 106.64 | 93.94 | 80.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 170.49 | 170.22 | 154.72 | 155.09 | 148.52 |
| רווח נקי למניה | 28.93 | 28.89 | 27.52 | 22.13 | 16.23 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.86 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 1.20 | 1.07 | 1.19 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD