Penumbra (PEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 238.66M | 168.48M | 97.33M | -55.66M | 9.50M |
| רווח נקי | 177.69M | 14.01M | 90.95M | -2.00M | 5.28M |
| פחת והפחתות | 17.47M | 23.70M | 30.61M | 24.32M | 19.49M |
| מס הכנסה נדחה | 21.03M | -16.34M | -19.06M | 1.46M | -14.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 59.21M | 46.16M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -42.72M | -23.78M | -79.08M | -121.54M | -66.71M |
| יתרת לקוחות | -19.51M | 26.60M | -266.00K | -69.86M | -21.34M |
| מלאי | -26.48M | -65.66M | -67.71M | -74.63M | -51.55M |
| יתרת ספקים | 3.07M | 4.17M | 1.10M | 13.39M | -1.57M |
| הון חוזר אחר | 213.00K | 11.11M | -12.21M | 9.57M | 7.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.97M | 124.72M | 73.92M | 42.10M | 65.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -404.59M | 77.62M | -16.08M | 54.79M | -21.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.73M | -21.18M | -15.21M | -19.30M | -21.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -988.00K | 0 | 2.92M |
| רכישת השקעות | -355.74M | -32.91M | -81.94M | 0 | -126.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.88M | 130.62M | 82.57M | 74.09M | 123.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.10M | -500.00K | 0 | -400.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.53M | -87.01M | 16.20M | 11.62M | 836.00K |
| פירעון חוב | -2.49M | -2.28M | -1.98M | -1.75M | -1.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 31.82M | 17.17M | 20.41M | 21.55M | 18.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -100.39M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.80M | -1.52M | -2.23M | -8.18M | -16.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 186.90M | 324.40M | 167.49M | 69.86M | 59.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.89M | -2.18M | 168.00K | -272.00K | 1.11M |
| שינוי נטו במזומנים | -137.51M | 156.92M | 97.63M | 10.48M | -10.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 324.40M | 167.49M | 69.86M | 59.38M | 69.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 186.90M | 324.40M | 167.49M | 69.86M | 59.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 174.93M | 147.30M | 82.12M | -74.96M | -11.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 238.66M | 168.48M | 97.33M | -55.66M | 9.50M |
| הוצאות הוניות | -63.73M | -21.18M | -15.21M | -19.30M | -21.18M |
הנתונים מוצגים ב-USD