Everpure (P) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.60 | 1.61 | 1.83 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.56 | 1.58 | 1.80 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.45 | 0.45 | 0.51 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 7.54 | 13.87 | 1.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -512.07M | -165.10M | -90.19M | 112.39M | -127.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.21 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.39 | 3.23 | 3.03 | 2.88 | 3.77 |
| יחס כיסוי חוב | 154.59 | 101.73 | 2.24 | 3.43 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 85.71 | 34.02 | 10.91 | 7.16 | 17.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.68 | 0.66 | 0.89 | 0.90 | 2.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.37 | -1.68 | -1.57 | -1.93 | 0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.73% | 70.38% | 69.84% | 71.40% | 68.92% |
| שיעור EBIT | 6.35% | 6.32% | 4.91% | 3.46% | 3.51% |
| שיעור EBITDA | 10.10% | 10.36% | 8.91% | 7.86% | 7.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.26% | 3.13% | 2.69% | 1.89% | 3.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.55% | 6.12% | 4.67% | 3.20% | 3.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.94% | 5.14% | 3.37% | 2.17% | 2.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.94% | 5.14% | 3.37% | 2.17% | 2.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.70% | 83.90% | 72.20% | 67.68% | 79.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.55% | 195.34% | 173.40% | 169.16% | 109.93% |
| תשואה על הנכסים | 4.85% | 4.03% | 2.69% | 1.68% | 2.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.37% | 13.02% | 8.17% | 4.83% | 7.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.41% | 4.15% | 3.60% | 2.34% | 4.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.61% | 3.43% | 2.45% | 1.55% | 2.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.35% | 4.37% | 2.98% | 1.88% | 2.33% |
| תשואת רווחים | 0.54% | 0.81% | 0.49% | 0.49% | 0.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 3.88 | 4.65 | 4.27 | 4.50 |
| מחזור זכאים | 3.91 | 7.08 | 8.50 | 9.78 | 12.75 |
| מחזור מלאי | 12.14 | 14.29 | 22.32 | 18.97 | 16.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.82 | 4.74 | 5.21 | 5.87 | 6.38 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.78 | 0.80 | 0.77 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.99 | 3.45 | 3.01 | 3.04 | 2.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.75 | 68.12 | 51.86 | 67.31 | 74.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.01 | 94.15 | 78.44 | 85.39 | 81.19 |
| ימי מלאי | 30.08 | 25.55 | 16.35 | 19.24 | 22.22 |
| ימי אשראי מספקים | 93.33 | 51.58 | 42.93 | 37.32 | 28.63 |
| מחזור תפעולי | 118.08 | 119.70 | 94.80 | 104.62 | 103.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.28 | 2.66 | 2.31 | 2.17 | 2.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 1.86 | 1.62 | 1.55 | 2.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.63 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.43 | 3.33 | 3.32 | 3.47 | 4.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.43 | 3.33 | 3.32 | 3.47 | 4.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90 | 4.07 | 2.68 | 2.49 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.27% | 2.65% | 2.42% | 3.87% | 7.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 186.13 | 143.55 | 202.36 | 203.39 | 118.61 |
| מכפיל מכירות | 11.05 | 6.35 | 6.87 | 4.41 | 3.15 |
| מכפיל הון | 30.57 | 16.08 | 16.65 | 9.82 | 9.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 367.45 | 37.75 | 41.29 | 25.84 | 14.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.09 | 26.41 | 28.87 | 18.40 | 11.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.30 | 2.96 | 3.11 | -12.20 | -0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 30.57 | 16.08 | 16.65 | 9.82 | 9.21 |
| מכפיל שווי חברה | 109.05 | 59.58 | 75.50 | 54.12 | 44.91 |
| שווי חברה | 46.94B | 22.61B | 21.31B | 12.04B | 8.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 109.05 | 59.58 | 75.50 | 54.12 | 44.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.01 | 6.17 | 6.73 | 4.25 | 3.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 366.20 | 36.71 | 40.45 | 24.95 | 14.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.71 | 25.69 | 28.28 | 17.77 | 11.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.16 | 3.25 | 2.84 | 2.81 | 1.77 |
| הון עצמי למניה | 4.63 | 4.37 | 4.01 | 4.07 | 3.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.16 | 0.28 | 0.32 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 12.80 | 11.08 | 9.73 | 9.08 | 9.19 |
| רווח נקי למניה | 0.76 | 0.57 | 0.33 | 0.20 | 0.24 |
| נטל מס | 0.91 | 0.84 | 0.72 | 0.68 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 4.68 | 7.06 | 11.05 | 10.50 |
הנתונים מוצגים ב-USD