Orsted (ORSTEDN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.94 | 1.48 | 1.42 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.79 | 1.16 | 1.24 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.89 | 0.42 | 0.17 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.48 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.65 | 1.98 | 4.48 | 74.30 | 4.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -103.65B | -113.04B | -125.66B | -119.29B | -105.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.37 | 0.32 | 0.31 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.68 | 3.07 | 3.60 | 3.70 | 3.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 1.12 | 1.76 | -1.98 | 4.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.58 | -0.60 | 1.54 | -4.37 | 4.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.79 | 1.16 | 0.91 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 82.52 | 105.81 | 239.46 | 219.25 | 176.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.67 | 5.03 | 4.38 | -10.12 | 2.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.15% | -2.70% | 38.87% | 32.50% | 22.94% |
| שיעור EBIT | 2.84% | 8.58% | 11.24% | -25.33% | 16.37% |
| שיעור EBITDA | 7.73% | 24.61% | 28.62% | -11.15% | 21.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.87% | -2.70% | 10.49% | -25.85% | 10.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.28% | 4.00% | 4.43% | -27.54% | 13.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.57% | 3.84% | -1.57% | -29.69% | 12.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.95% | 4.98% | 0.03% | -29.22% | 11.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -920.60% | 95.87% | -35.42% | 107.78% | 85.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -5.74% | -148.31% | 42.23% | 106.57% | 131.75% |
| תשואה על הנכסים | -0.57% | 0.66% | -0.31% | -7.29% | 4.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.70% | 2.04% | -1.11% | -27.02% | 16.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.33% | -0.57% | 2.52% | -8.04% | 5.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.29% | -0.54% | 0.02% | -8.00% | 4.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.57% | 0.66% | -0.31% | -7.38% | 4.88% |
| תשואת רווחים | -1.06% | 1.51% | -1.22% | -23.46% | 10.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.00 | 2.94 | 3.04 | 5.80 | 3.78 |
| מחזור זכאים | 3.38 | 3.31 | 1.73 | 3.13 | 4.71 |
| מחזור מלאי | 4.57 | 6.57 | 2.06 | 4.42 | 6.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.36 | 0.30 | 0.29 | 0.38 | 0.71 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.48 | 1.45 | 2.32 | 2.20 | 6.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.26 | 69.38 | 85.73 | 28.67 | 72.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.33 | 124.29 | 120.02 | 62.93 | 96.68 |
| ימי מלאי | 79.84 | 55.53 | 177.09 | 82.51 | 52.98 |
| ימי אשראי מספקים | 107.91 | 110.44 | 211.38 | 116.76 | 77.54 |
| מחזור תפעולי | 171.17 | 179.82 | 297.11 | 145.43 | 149.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.72 | 17.49 | 43.68 | 67.90 | 28.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14.05 | -23.97 | -57.82 | -23.01 | -50.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 31.77 | 41.46 | 101.50 | 90.91 | 78.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.79 | -1.37 | -1.32 | -0.34 | -1.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.56 | 0.42 | 0.42 | 0.65 | 0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.56 | 0.42 | 0.43 | 0.75 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.32 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.36 | 0.31 | 0.41 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.93% | -19.59% | -32.09% | -11.06% | -14.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -86.11 | 62.74 | -81.90 | -4.26 | 9.75 |
| מכפיל מכירות | 2.34 | 2.54 | 1.29 | 1.27 | 1.17 |
| מכפיל הון | 1.44 | 1.35 | 0.91 | 1.15 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.07 | -5.10 | -3.12 | -9.04 | -6.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.31 | 6.99 | 4.13 | 3.06 | 12.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.33 | 0.86 | 0.02 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 1.35 | 0.91 | 1.15 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 45.88 | 15.36 | 8.88 | -21.47 | 7.51 |
| שווי חברה | 295.41B | 240.43B | 149.53B | 165.33B | 205.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 45.88 | 15.36 | 8.88 | -21.47 | 7.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.55 | 3.78 | 2.54 | 2.39 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.29 | -7.59 | -6.15 | -17.09 | -9.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.12 | 10.40 | 8.15 | 5.79 | 17.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 108.32 | 96.31 | 216.24 | 176.96 | 217.76 |
| הון עצמי למניה | 102.18 | 90.62 | 197.73 | 180.58 | 217.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 4.39 | -0.24 | 0.99 | -0.06 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 60.56 | 48.15 | 140.00 | 164.38 | 300.07 |
| רווח נקי למניה | -1.56 | 1.85 | -2.20 | -48.80 | 36.00 |
| נטל מס | -9.21 | 0.96 | -0.35 | 1.08 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.10 | 0.47 | 0.39 | 1.09 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.16 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 6.20 | 13.38 | -19.89 | 1.52 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-DKK